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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 799.00 | 161 226.00 | 7 573.00 | 168 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 562.00 | 242 406.00 | 221 156.00 | 463 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 507.00 | 404 832.00 | 806 675.00 | 1 211 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BT Marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | 3 426.00 | 13 112.00 | 16 538.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CF Disponibilités | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 145.00 | 3 426.00 | 329 719.00 | 333 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 652.00 | 408 257.00 | 1 136 394.00 | 1 544 652.00 |
CU Autres participations | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 765 014.00 | | | 765 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 152.00 | | | -59 152.00 |
DL TOTAL (I) | 714 247.00 | | | 714 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 147.00 | | | 422 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 394.00 | | | 1 136 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 147.00 | | | 422 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 476.00 | | 4 031.00 | 1 207 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 541.00 | | | 567 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 358.00 | | 4 003.00 | 628 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | 28.00 | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 023.00 | 50 808.00 | | 354 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 823.00 | 50 808.00 | | 352 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
VI Groupe et associés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 148.00 | 422 148.00 | | 422 148.00 |