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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 287.00 | 219 367.00 | 18 920.00 | 238 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 364.00 | 253 512.00 | 107 852.00 | 361 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 239.00 | 474 079.00 | 747 160.00 | 1 221 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 036.00 | 9 397.00 | 85 639.00 | 95 036.00 |
BZ Autres créances | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 587.00 | 9 397.00 | 446 190.00 | 455 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 826.00 | 483 476.00 | 1 193 350.00 | 1 676 826.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 544 994.00 | | | 544 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 017.00 | | | 241 017.00 |
DL TOTAL (I) | 794 395.00 | | | 794 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 954.00 | | | 398 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 350.00 | | | 1 193 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 373.00 | | | 331 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 396.00 | | 47 644.00 | 1 272 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 255.00 | | 47 644.00 | 616 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 955.00 | 26 874.00 | 21 750.00 | 468 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 755.00 | 26 874.00 | 21 750.00 | 467 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 615.00 | 34 034.00 | 67 581.00 | 101 615.00 |
VI Groupe et associés | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 955.00 | 331 374.00 | 67 581.00 | 398 955.00 |