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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 653.00 | 148 527.00 | 11 126.00 | 159 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 902.00 | 151 458.00 | 310 444.00 | 461 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 645.00 | 301 184.00 | 899 460.00 | 1 200 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 942.00 | 3 426.00 | 63 516.00 | 66 942.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 830.00 | 3 426.00 | 218 405.00 | 221 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 475.00 | 304 610.00 | 1 117 865.00 | 1 422 475.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 786 011.00 | | | 786 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 796 923.00 | | | 796 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 865.00 | | | 1 117 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 230.00 | | | 288 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 239.00 | | 240 389.00 | 1 221 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 983.00 | 1 200 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 983.00 | 621 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 541.00 | | | 567 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 149.00 | | 240 389.00 | 642 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 079.00 | 45 591.00 | 218 486.00 | 474 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 879.00 | 45 591.00 | 218 486.00 | 472 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 604.00 | 34 892.00 | 32 712.00 | 67 604.00 |
VI Groupe et associés | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 940.00 | 288 228.00 | 32 712.00 | 320 940.00 |