| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 796.00 | 156 240.00 | 8 556.00 | 164 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 562.00 | 196 583.00 | 266 978.00 | 463 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 476.00 | 354 024.00 | 853 452.00 | 1 207 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 328.00 | 3 426.00 | 44 902.00 | 48 328.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 148.00 | 3 426.00 | 169 722.00 | 173 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 624.00 | 357 449.00 | 1 023 174.00 | 1 380 624.00 |
CU Autres participations | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 539.00 | | | 778 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 524.00 | | | -13 524.00 |
DL TOTAL (I) | 773 399.00 | | | 773 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
EA Autres dettes | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 775.00 | | | 249 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 174.00 | | | 1 023 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 775.00 | | | 249 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 645.00 | | 6 831.00 | 1 200 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 541.00 | | | 567 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 555.00 | | 6 803.00 | 621 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 28.00 | 11 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 184.00 | 52 839.00 | | 301 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 984.00 | 52 839.00 | | 299 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VI Groupe et associés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |