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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 531.00 | 165 137.00 | 4 394.00 | 169 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 886.00 | 290 786.00 | 196 100.00 | 486 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 563.00 | 457 123.00 | 778 440.00 | 1 235 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 065.00 | 3 426.00 | 36 639.00 | 40 065.00 |
BZ Autres créances | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 224 838.00 | | 224 838.00 | 224 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 920.00 | 3 426.00 | 372 494.00 | 375 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 482.00 | 460 549.00 | 1 150 934.00 | 1 611 482.00 |
CU Autres participations | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 862.00 | | | 705 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
DL TOTAL (I) | 787 661.00 | | | 787 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 273.00 | | | 363 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 934.00 | | | 1 150 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 273.00 | | | 363 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 507.00 | | 24 056.00 | 1 211 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 541.00 | | | 567 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 361.00 | | 24 056.00 | 632 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 831.00 | 52 291.00 | | 404 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 631.00 | 52 291.00 | | 403 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VC Groupe et associés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VI Groupe et associés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 273.00 | 363 273.00 | | 363 273.00 |