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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 943.00 | 34 169.00 | 11 774.00 | 45 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 639.00 | 33 455.00 | 6 184.00 | 39 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 365.00 | 67 624.00 | 25 741.00 | 93 365.00 |
BP En cours de production de services | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 328 527.00 | | 328 527.00 | 328 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 023.00 | | 631 023.00 | 631 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 388.00 | 67 624.00 | 656 764.00 | 724 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 115 590.00 | 113 527.00 | | 115 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 2 064.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 170 205.00 | 157 514.00 | | 170 205.00 |
DP Provisions pour risques | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 788.00 | 8 381.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 31 367.00 | | 27 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 591.00 | 188 864.00 | | 253 591.00 |
EA Autres dettes | 189 222.00 | 137 584.00 | | 189 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 106.00 | 366 197.00 | | 482 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 764.00 | 523 710.00 | | 656 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 106.00 | 366 197.00 | | 482 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 764.00 | 24 243.00 | 859 007.00 | 834 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 764.00 | 24 243.00 | 859 007.00 | 834 764.00 |
FM Production stockée | | | 31 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 863.00 | 6 018.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | 1 000.00 | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | -1 000.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 260.00 | 802 989.00 | | 907 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 568.00 | 800 925.00 | | 894 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 2 064.00 | | 12 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 7 983.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 756.00 | | 17 674.00 | 101 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 065.00 | 93 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | 39 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 244.00 | | 12 699.00 | 33 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 730.00 | | 4 975.00 | 60 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 231.00 | 12 459.00 | 26 066.00 | 81 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | 7 180.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | 5 279.00 | 26 066.00 | 54 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 107.00 | 482 107.00 | | 482 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |