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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 494.00 | 42 732.00 | 6 762.00 | 49 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 37 077.00 | 4 100.00 | 41 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 454.00 | 79 809.00 | 18 645.00 | 98 454.00 |
BP En cours de production de services | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 236 842.00 | | 236 842.00 | 236 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 208.00 | | 575 208.00 | 575 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 662.00 | 79 809.00 | 593 853.00 | 673 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 128 282.00 | 115 590.00 | | 128 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 12 692.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 175 167.00 | 170 205.00 | | 175 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 668.00 | 4 452.00 | | 8 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 668.00 | 4 452.00 | | 8 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 11 788.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 27 506.00 | | 30 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 097.00 | 253 591.00 | | 207 097.00 |
EA Autres dettes | 165 845.00 | 189 222.00 | | 165 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 018.00 | 482 106.00 | | 410 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 853.00 | 656 764.00 | | 593 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 018.00 | 482 106.00 | | 410 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 405.00 | 48 033.00 | 835 439.00 | 787 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 405.00 | 48 033.00 | 835 439.00 | 787 405.00 |
FM Production stockée | | | 35 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | 10 863.00 | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 216.00 | 4 452.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 7 276.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -7 276.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 573.00 | 907 260.00 | | 890 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 612.00 | 894 568.00 | | 885 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 12 692.00 | | 4 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 365.00 | | 5 089.00 | 93 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 943.00 | | 3 551.00 | 45 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | | 1 538.00 | 39 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 625.00 | 12 185.00 | | 67 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 169.00 | 8 563.00 | | 34 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 3 622.00 | | 33 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 018.00 | 410 018.00 | | 410 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |