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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 587.00 | 81 874.00 | 1 713.00 | 83 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 567.00 | 36 512.00 | 27 055.00 | 63 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 729.00 | 118 386.00 | 39 343.00 | 157 729.00 |
BP En cours de production de services | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 516.00 | 2 630.00 | 104 886.00 | 107 516.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
CF Disponibilités | 431 828.00 | | 431 828.00 | 431 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 806.00 | 2 630.00 | 817 176.00 | 819 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 535.00 | 121 016.00 | 856 519.00 | 977 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 182 661.00 | 166 585.00 | | 182 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 16 076.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 225 015.00 | 224 585.00 | | 225 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 771.00 | 45 765.00 | | 129 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 862.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 792.00 | 293 302.00 | | 212 792.00 |
EA Autres dettes | 246 501.00 | 348 329.00 | | 246 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 503.00 | 730 258.00 | | 631 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 519.00 | 954 843.00 | | 856 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 803.00 | 730 258.00 | | 544 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 144.00 | 99 543.00 | 953 687.00 | 854 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 144.00 | 99 543.00 | 953 687.00 | 854 144.00 |
FM Production stockée | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -50.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 3 999.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 154.00 | 1 152 212.00 | | 983 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 724.00 | 1 136 136.00 | | 982 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 16 076.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 791.00 | | 12 254.00 | 147 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 157 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 63 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 436.00 | | 8 447.00 | 57 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 3 807.00 | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 571.00 | 21 131.00 | 2 316.00 | 99 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 750.00 | 12 124.00 | | 69 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 9 007.00 | 2 316.00 | 29 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 74.00 | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 74.00 | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 74.00 | | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 771.00 | 43 071.00 | 86 700.00 | 129 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 503.00 | 544 803.00 | 86 700.00 | 631 503.00 |