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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 033.00 | 41 897.00 | 19 136.00 | 61 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 195.00 | 125 484.00 | 29 711.00 | 155 195.00 |
BP En cours de production de services | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
CF Disponibilités | 357 455.00 | | 357 455.00 | 357 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 021.00 | | 718 021.00 | 718 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 216.00 | 125 484.00 | 747 732.00 | 873 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 148 092.00 | 182 661.00 | | 148 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | 430.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 206 413.00 | 225 015.00 | | 206 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 532.00 | 129 771.00 | | 103 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 42 440.00 | | 31 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 800.00 | 212 792.00 | | 164 800.00 |
EA Autres dettes | 241 538.00 | 246 501.00 | | 241 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 319.00 | 631 503.00 | | 541 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 732.00 | 856 519.00 | | 747 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 403.00 | 76 556.00 | 920 959.00 | 844 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 403.00 | 76 556.00 | 920 959.00 | 844 403.00 |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | 11 731.00 | | 12 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -1.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 1 252.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 513.00 | 983 154.00 | | 950 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 115.00 | 982 724.00 | | 934 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | 430.00 | | 16 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 554.00 | 9 553.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 729.00 | | 684.00 | 157 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 155 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 61 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 567.00 | | 684.00 | 63 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 386.00 | 10 316.00 | 3 218.00 | 118 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 874.00 | 1 713.00 | | 81 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 512.00 | 8 603.00 | 3 218.00 | 36 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 538.00 | 241 538.00 | | 241 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 532.00 | 33 594.00 | 69 938.00 | 103 532.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VW T.V.A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 320.00 | 471 382.00 | 69 938.00 | 541 320.00 |