| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 251.00 | 56 175.00 | 19 077.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 133.00 | 29 444.00 | 27 689.00 | 57 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 384.00 | 85 618.00 | 46 766.00 | 132 384.00 |
BP En cours de production de services | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 882.00 | 2 556.00 | 138 325.00 | 140 882.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 783.00 | 2 556.00 | 639 227.00 | 641 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 167.00 | 88 175.00 | 685 993.00 | 774 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 133 244.00 | 128 282.00 | | 133 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 342.00 | 4 962.00 | | 33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 208 509.00 | 175 167.00 | | 208 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 151.00 | 6 666.00 | | 46 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 30 409.00 | | 31 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 352.00 | 207 097.00 | | 210 352.00 |
EA Autres dettes | 189 057.00 | 165 845.00 | | 189 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 484.00 | 410 018.00 | | 477 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 993.00 | 593 853.00 | | 685 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 484.00 | 410 018.00 | | 477 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 378.00 | 80 638.00 | 1 010 016.00 | 929 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 378.00 | 80 638.00 | 1 010 016.00 | 929 378.00 |
FM Production stockée | | | 32 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 137.00 | 10 362.00 | | 14 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | 4 216.00 | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -4 216.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 442.00 | 890 573.00 | | 1 074 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 100.00 | 885 612.00 | | 1 041 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 342.00 | 4 962.00 | | 33 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | 9 585.00 | | 7 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 454.00 | | 29 154.00 | 98 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 783.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 981.00 | 132 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 198.00 | 57 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | | 29 154.00 | 41 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 810.00 | 19 008.00 | 13 199.00 | 79 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 732.00 | 13 443.00 | | 42 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | 5 565.00 | 13 199.00 | 37 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | 2 556.00 | 8 668.00 | 8 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
UX Autres créances clients | 140 882.00 | 3 067.00 | | 140 882.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 950.00 | 159 883.00 | 3 067.00 | 162 950.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 484.00 | 477 484.00 | | 477 484.00 |