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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 587.00 | 69 750.00 | 13 838.00 | 83 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 436.00 | 29 822.00 | 27 614.00 | 57 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 791.00 | 99 572.00 | 48 219.00 | 147 791.00 |
BP En cours de production de services | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 829.00 | 2 556.00 | 129 272.00 | 131 829.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 512 427.00 | | 512 427.00 | 512 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 180.00 | 2 556.00 | 906 624.00 | 909 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 971.00 | 102 128.00 | 954 843.00 | 1 056 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 166 585.00 | 133 244.00 | | 166 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076.00 | 33 342.00 | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 224 585.00 | 208 509.00 | | 224 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 765.00 | 46 151.00 | | 45 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 31 924.00 | | 42 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 302.00 | 210 352.00 | | 293 302.00 |
EA Autres dettes | 348 329.00 | 189 057.00 | | 348 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 258.00 | 477 484.00 | | 730 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 843.00 | 685 993.00 | | 954 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 258.00 | 477 484.00 | | 730 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 635.00 | 76 268.00 | 1 152 903.00 | 1 076 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 635.00 | 76 268.00 | 1 152 903.00 | 1 076 635.00 |
FM Production stockée | | | -12 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 369.00 | 14 137.00 | | 10 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 233.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 233.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -564.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 5 170.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 212.00 | 1 074 442.00 | | 1 152 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 136.00 | 1 041 100.00 | | 1 136 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 076.00 | 33 342.00 | | 16 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | 7 662.00 | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 384.00 | | 21 789.00 | 132 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 147 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 57 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 251.00 | | 8 336.00 | 75 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | | 6 685.00 | 57 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 619.00 | 20 334.00 | 6 382.00 | 85 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 175.00 | 13 575.00 | | 56 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 6 759.00 | 6 382.00 | 29 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 329.00 | 348 329.00 | | 348 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 455.00 | 151 702.00 | 6 753.00 | 158 455.00 |
VW T.V.A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 257.00 | 730 257.00 | | 730 257.00 |