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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 004.00 | 54 192.00 | 12 811.00 | 67 004.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 848.00 | 564 722.00 | 148 125.00 | 712 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 640.00 | 1 143 282.00 | 1 172 358.00 | 2 315 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BF Prêts | 582 250.00 | | 582 250.00 | 582 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 603.00 | | 291 603.00 | 291 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 375.00 | 1 762 197.00 | 3 089 178.00 | 4 851 375.00 |
BT Marchandises | 8 606 589.00 | 127 896.00 | 8 478 693.00 | 8 606 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 171.00 | 783.00 | 1 700 388.00 | 1 701 171.00 |
BZ Autres créances | 632 822.00 | | 632 822.00 | 632 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 671 296.00 | | 6 671 296.00 | 6 671 296.00 |
CF Disponibilités | 3 247 199.00 | | 3 247 199.00 | 3 247 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 886 384.00 | 128 679.00 | 20 757 705.00 | 20 886 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 737 759.00 | 1 890 875.00 | 23 846 883.00 | 25 737 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 9 578 627.00 | 8 860 495.00 | | 9 578 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 344.00 | 718 132.00 | | 1 420 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 588.00 | 116 482.00 | | 105 588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 180 459.00 | 9 771 009.00 | | 11 180 459.00 |
DP Provisions pour risques | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 428.00 | 27 928.00 | | 105 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 351 740.00 | 510 167.00 | | 351 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 740.00 | 510 166.00 | | 351 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 828.00 | 7 893 859.00 | | 9 754 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 328.00 | 1 095 595.00 | | 1 567 328.00 |
EA Autres dettes | 767 434.00 | 1 261 353.00 | | 767 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 667.00 | 169 355.00 | | 119 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 560 997.00 | 11 030 378.00 | | 12 560 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 846 883.00 | 20 829 315.00 | | 23 846 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 434 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 994 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 169 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 882.00 | 377 060.00 | | 640 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 920.00 | 331 277.00 | | 521 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 962.00 | 45 784.00 | | 118 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 110.00 | 263 220.00 | | 612 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 344.00 | 718 132.00 | | 1 420 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 586.00 | | | 4 081 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 483.00 | | | 2 865 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 097.00 | | | 292 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 163.00 | 475 518.00 | 201 484.00 | 1 488 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 890.00 | 11 302.00 | | 42 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 272.00 | 464 216.00 | 201 484.00 | 1 445 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 928.00 | 105 428.00 | 27 928.00 | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 928.00 | 105 428.00 | 27 928.00 | 27 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 428.00 | 27 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 434.00 | 767 434.00 | | 767 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
UP Prêts | 582 250.00 | | | 582 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 603.00 | | | 291 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 645.00 | 163 878.00 | 181 767.00 | 345 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 153.00 | 2 361 300.00 | 873 852.00 | 3 235 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 560 997.00 | 12 379 230.00 | 181 767.00 | 12 560 997.00 |