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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 937.00 | 74 013.00 | 18 924.00 | 92 937.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 802.00 | 736 502.00 | 89 300.00 | 825 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226 946.00 | 1 465 237.00 | 3 761 709.00 | 5 226 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 786.00 | | 335 786.00 | 335 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 289.00 | 2 275 751.00 | 5 207 538.00 | 7 483 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 618 359.00 | 144 942.00 | 7 473 417.00 | 7 618 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 776.00 | | 3 293 778.00 | 3 293 776.00 |
BZ Autres créances | 3 356 507.00 | | 3 356 507.00 | 3 356 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 694.00 | 10 834.00 | 1 825 861.00 | 1 836 694.00 |
CF Disponibilités | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 828.00 | | 139 828.00 | 139 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 405 330.00 | 155 775.00 | 16 249 555.00 | 16 405 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 888 619.00 | 2 431 526.00 | 21 457 093.00 | 23 888 619.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 6 825 287.00 | 7 237 873.00 | | 6 825 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 815.00 | 887 414.00 | | 1 497 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 022.00 | 99 255.00 | | 163 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 025.00 | 8 300 442.00 | | 8 562 025.00 |
DP Provisions pour risques | 103 072.00 | 233 072.00 | | 103 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 072.00 | 233 072.00 | | 103 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 990.00 | 505 650.00 | | 832 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 826.00 | 795 964.00 | | 939 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886 974.00 | 11 589 125.00 | | 8 886 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 955.00 | 1 387 592.00 | | 1 511 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 21 749.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 271 449.00 | 287 993.00 | | 271 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 263.00 | 218 002.00 | | 316 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 791 996.00 | 14 836 674.00 | | 12 791 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 457 093.00 | 23 370 188.00 | | 21 457 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 780.00 | 5 067.00 | | 200 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 082 187.00 | 239 818.00 | 39 322 005.00 | 39 082 187.00 |
FG Production vendue services | 8 343 743.00 | | 8 343 743.00 | 8 343 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 425 930.00 | 239 818.00 | 47 665 748.00 | 47 425 930.00 |
FM Production stockée | | | -138 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 899 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 907 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 942.00 | |
GE Autres charges | | | 257 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 647 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 429.00 | 21 496.00 | | 217 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428 926.00 | 1 520 525.00 | | 1 428 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 356.00 | 1 542 020.00 | | 1 846 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 11 819.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143 253.00 | 996 584.00 | | 1 143 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 200 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 142.00 | 1 208 403.00 | | 1 216 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 213.00 | 333 617.00 | | 630 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 152.00 | 102 996.00 | | 236 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 851.00 | 333 370.00 | | 554 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 231 364.00 | 40 615 072.00 | | 50 231 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 733 549.00 | 39 727 658.00 | | 48 733 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 815.00 | 887 414.00 | | 1 497 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 532.00 | | 3 251 277.00 | 5 662 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 521.00 | 7 483 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 749.00 | | 14 187.00 | 950 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 343.00 | | 3 236 713.00 | 4 376 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 439.00 | | 377.00 | 335 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 092.00 | 598 505.00 | 292 846.00 | 1 970 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 556.00 | 7 455.00 | | 66 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 535.00 | 591 049.00 | 292 846.00 | 1 903 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 473.00 | 10 833.00 | 90 473.00 | 90 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 071.00 | 70 000.00 | 200 000.00 | 233 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 051.00 | 144 941.00 | 203 051.00 | 203 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 525.00 | 155 775.00 | 293 525.00 | 293 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 597.00 | 225 775.00 | 493 525.00 | 526 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 335 786.00 | | 335 786.00 | 335 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293 778.00 | 3 293 778.00 | | 3 293 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 051.00 | 2 018 051.00 | | 2 018 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 455.00 | 1 338 455.00 | | 1 338 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 899.00 | 6 790 113.00 | 335 786.00 | 7 125 899.00 |