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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 315.00 | 60 477.00 | 2 839.00 | 63 315.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 768.00 | 608 842.00 | 125 926.00 | 734 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 178.00 | 1 111 288.00 | 2 299 889.00 | 3 411 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BF Prêts | 827 351.00 | | 827 351.00 | 827 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 284.00 | | 298 284.00 | 298 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 527.00 | 1 780 607.00 | 4 439 920.00 | 6 220 527.00 |
BT Marchandises | 8 770 549.00 | 219 156.00 | 8 551 393.00 | 8 770 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
BZ Autres créances | 1 328 023.00 | | 1 328 023.00 | 1 328 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 837 527.00 | 410 372.00 | 5 427 155.00 | 5 837 527.00 |
CF Disponibilités | 4 141 577.00 | | 4 141 577.00 | 4 141 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 334 521.00 | 629 528.00 | 20 704 993.00 | 21 334 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 555 048.00 | 2 410 135.00 | 25 144 913.00 | 27 555 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 6 900.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 10 232 740.00 | 10 998 971.00 | | 10 232 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 644.00 | 1 382 125.00 | | 946 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 891.00 | 91 158.00 | | 78 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 332 525.00 | 12 548 153.00 | | 11 332 525.00 |
DP Provisions pour risques | 49 129.00 | 49 913.00 | | 49 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 129.00 | 49 913.00 | | 49 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 231.00 | 202 641.00 | | 82 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086 586.00 | 12 889 623.00 | | 11 086 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 515.00 | 1 272 590.00 | | 1 503 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 838.00 | 33 713.00 | | 63 838.00 |
EA Autres dettes | 887 383.00 | 880 802.00 | | 887 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 703.00 | 123 515.00 | | 139 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 763 258.00 | 15 402 884.00 | | 13 763 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 144 913.00 | 28 000 950.00 | | 25 144 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 385 945.00 | | 40 385 945.00 | 40 385 945.00 |
FD Production vendue biens | 3 947 940.00 | | 3 947 940.00 | 3 947 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 333 885.00 | | 44 333 885.00 | 44 333 885.00 |
FQ Autres produits | | | 485 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 819 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 963 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 379 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 997.00 | 627.00 | | 102 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126 967.00 | 737 253.00 | | 1 126 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 963.00 | 741 214.00 | | 1 229 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 1 621.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 141.00 | 606 177.00 | | 988 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 686.00 | 607 798.00 | | 990 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 277.00 | 133 416.00 | | 239 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 652.00 | 528 008.00 | | 303 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 145 217.00 | 44 544 724.00 | | 46 145 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 198 574.00 | 43 162 599.00 | | 45 198 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 644.00 | 1 382 125.00 | | 946 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 506.00 | | 2 226 592.00 | 5 749 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 571.00 | 6 220 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 319.00 | 935 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747 253.00 | 4 149 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 062.00 | | 2 572.00 | 941 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 699.00 | | 2 206 099.00 | 3 690 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 745.00 | | 17 921.00 | 1 117 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 852.00 | 571 331.00 | 734 575.00 | 1 943 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 542.00 | 1 253.00 | 8 319.00 | 67 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 310.00 | 570 078.00 | 726 257.00 | 1 876 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 913.00 | 49 129.00 | 49 913.00 | 49 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 913.00 | 49 129.00 | 49 913.00 | 49 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 129.00 | 49 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086 586.00 | 11 086 586.00 | | 11 086 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 383.00 | 887 383.00 | | 887 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
UP Prêts | 827 351.00 | | 827 351.00 | 827 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 284.00 | | 298 284.00 | 298 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 402.00 | 61 808.00 | 15 594.00 | 77 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
VP Divers | 1 328 024.00 | 1 328 024.00 | | 1 328 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 515.00 | 1 503 515.00 | | 1 503 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 503.00 | 2 584 868.00 | 1 125 635.00 | 3 710 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 763 258.00 | 13 747 664.00 | 15 594.00 | 13 763 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |