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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 750.00 | 66 557.00 | 12 193.00 | 78 750.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 636.00 | 703 628.00 | 107 009.00 | 810 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 474.00 | 1 199 908.00 | 2 350 566.00 | 3 550 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 533.00 | 1 970 092.00 | 3 692 440.00 | 5 662 533.00 |
BN En cours de production de biens | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
BT Marchandises | 9 783 954.00 | 203 052.00 | 9 580 902.00 | 9 783 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 962.00 | | 2 072 962.00 | 2 072 962.00 |
BZ Autres créances | 3 413 836.00 | | 3 413 836.00 | 3 413 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 901 000.00 | 90 474.00 | 2 810 526.00 | 2 901 000.00 |
CF Disponibilités | 1 514 417.00 | | 1 514 417.00 | 1 514 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 971 273.00 | 293 526.00 | 19 677 747.00 | 19 971 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 633 806.00 | 2 263 618.00 | 23 370 188.00 | 25 633 806.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 7 237 873.00 | 7 178 984.00 | | 7 237 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 414.00 | 1 158 889.00 | | 887 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 255.00 | 66 509.00 | | 99 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 300 442.00 | 8 480 282.00 | | 8 300 442.00 |
DP Provisions pour risques | 233 072.00 | 46 129.00 | | 233 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 072.00 | 46 129.00 | | 233 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 650.00 | 21 140.00 | | 505 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 964.00 | | | 795 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589 125.00 | 13 904 896.00 | | 11 589 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 592.00 | 1 504 703.00 | | 1 387 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 287 993.00 | 83 898.00 | | 287 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 002.00 | 109 645.00 | | 218 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 836 674.00 | 15 624 281.00 | | 14 836 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 370 188.00 | 24 150 692.00 | | 23 370 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 067.00 | 5 546.00 | | 5 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 553 820.00 | 30 629.00 | 31 584 449.00 | 31 553 820.00 |
FG Production vendue services | 7 085 958.00 | 19 523.00 | 7 105 481.00 | 7 085 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 639 778.00 | 50 152.00 | 38 689 930.00 | 38 639 778.00 |
FM Production stockée | | | -46 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 031 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 509 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 052.00 | |
GE Autres charges | | | 215 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 909 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 159 723.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 496.00 | 20 490.00 | | 21 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 525.00 | 1 254 657.00 | | 1 520 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 020.00 | 1 275 148.00 | | 1 542 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 819.00 | 585.00 | | 11 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 584.00 | 1 085 339.00 | | 996 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 403.00 | 1 085 924.00 | | 1 208 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 617.00 | 189 224.00 | | 333 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 996.00 | 104 033.00 | | 102 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 370.00 | 358 045.00 | | 333 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 615 072.00 | 48 626 388.00 | | 40 615 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 727 658.00 | 47 467 499.00 | | 39 727 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 414.00 | 1 158 889.00 | | 887 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 532.00 | 520 710.00 | 414 150.00 | 1 863 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 428.00 | 4 128.00 | | 62 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 103.00 | 516 582.00 | 414 150.00 | 1 801 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 301.00 | 90 473.00 | 39 301.00 | 39 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 129.00 | 200 000.00 | 13 057.00 | 46 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 211.00 | 203 051.00 | 246 211.00 | 246 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 512.00 | 293 525.00 | 285 512.00 | 285 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 642.00 | 493 525.00 | 298 570.00 | 331 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 335 408.00 | | 335 408.00 | 335 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 962.00 | 2 072 962.00 | | 2 072 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 004.00 | 2 522 004.00 | | 2 522 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 831.00 | 891 831.00 | | 891 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 398.00 | 5 632 989.00 | 335 408.00 | 5 968 398.00 |