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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 062.00 | 67 542.00 | 1 520.00 | 69 062.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 923.00 | 608 436.00 | 133 487.00 | 741 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 177.00 | 1 267 873.00 | 1 654 303.00 | 2 922 177.00 |
AX Avances et acomptes | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BF Prêts | 815 365.00 | | 815 365.00 | 815 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 349.00 | | 292 349.00 | 292 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 506.00 | 1 943 852.00 | 3 805 654.00 | 5 749 506.00 |
BT Marchandises | 10 250 712.00 | 286 168.00 | 9 964 544.00 | 10 250 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 219.00 | 783.00 | 2 620 437.00 | 2 621 219.00 |
BZ Autres créances | 1 281 819.00 | | 1 281 819.00 | 1 281 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 827 721.00 | 55 812.00 | 5 771 909.00 | 5 827 721.00 |
CF Disponibilités | 4 526 983.00 | | 4 526 983.00 | 4 526 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 538 059.00 | 342 763.00 | 24 195 296.00 | 24 538 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 287 565.00 | 2 286 615.00 | 28 000 950.00 | 30 287 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 10 998 971.00 | 9 578 627.00 | | 10 998 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 125.00 | 1 420 344.00 | | 1 382 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 158.00 | 105 588.00 | | 91 158.00 |
DL TOTAL (I) | 12 548 153.00 | 11 180 459.00 | | 12 548 153.00 |
DP Provisions pour risques | 49 913.00 | 27 928.00 | | 49 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 913.00 | 105 428.00 | | 49 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 641.00 | 351 740.00 | | 202 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889 623.00 | 9 754 828.00 | | 12 889 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 590.00 | 1 567 328.00 | | 1 272 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
EA Autres dettes | 880 802.00 | 767 434.00 | | 880 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 515.00 | 119 667.00 | | 123 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 402 884.00 | 12 560 997.00 | | 15 402 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 000 950.00 | 23 846 883.00 | | 28 000 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 554 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 676 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 231 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 615 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 867 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 881 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 214.00 | 640 882.00 | | 741 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 798.00 | 521 920.00 | | 607 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 416.00 | 118 962.00 | | 133 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 008.00 | 612 110.00 | | 528 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 544 724.00 | 40 740 095.00 | | 44 544 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 162 599.00 | 39 319 751.00 | | 43 162 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 125.00 | 1 420 344.00 | | 1 382 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 375.00 | | | 4 851 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 487.00 | | | 3 028 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 883.00 | | | 883 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 197.00 | 535 915.00 | 354 260.00 | 1 762 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 192.00 | 13 350.00 | | 54 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 004.00 | 522 565.00 | 354 260.00 | 1 708 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 428.00 | 49 913.00 | 105 428.00 | 105 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 428.00 | 49 913.00 | 105 428.00 | 105 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 913.00 | 105 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889 623.00 | 12 889 623.00 | | 12 889 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 802.00 | 880 802.00 | | 880 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
UP Prêts | 815 365.00 | | | 815 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 349.00 | | | 292 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 219.00 | | | 2 621 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 936.00 | 104 605.00 | 77 331.00 | 181 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
VP Divers | 1 281 819.00 | | | 1 281 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272 590.00 | 1 272 590.00 | | 1 272 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 357.00 | 3 932 643.00 | 1 107 714.00 | 5 040 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 402 884.00 | 15 325 553.00 | 77 331.00 | 15 402 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |