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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 536.00 | 62 428.00 | 10 108.00 | 72 536.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 513.00 | 657 767.00 | 113 745.00 | 771 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 056.00 | 1 163 836.00 | 2 016 219.00 | 3 180 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
BF Prêts | 656 282.00 | | 656 282.00 | 656 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 799.00 | | 328 799.00 | 328 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 644.00 | 1 884 032.00 | 4 123 612.00 | 6 007 644.00 |
BN En cours de production de biens | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
BT Marchandises | 10 641 442.00 | 246 212.00 | 10 395 230.00 | 10 641 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 545.00 | | 1 316 545.00 | 1 316 545.00 |
BZ Autres créances | 3 552 327.00 | | 3 552 327.00 | 3 552 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 901 000.00 | 18 801.00 | 2 882 199.00 | 2 901 000.00 |
CF Disponibilités | 1 564 461.00 | | 1 564 461.00 | 1 564 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 292 093.00 | 265 013.00 | 20 027 080.00 | 20 292 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 299 737.00 | 2 149 045.00 | 24 150 692.00 | 26 299 737.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 5 250.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 7 178 984.00 | 10 232 740.00 | | 7 178 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 889.00 | 946 644.00 | | 1 158 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 509.00 | 78 891.00 | | 66 509.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 282.00 | 11 332 525.00 | | 8 480 282.00 |
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | 49 129.00 | | 46 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 129.00 | 49 129.00 | | 46 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 140.00 | 82 231.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 904 896.00 | 11 086 586.00 | | 13 904 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 703.00 | 1 503 515.00 | | 1 504 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 838.00 | | |
EA Autres dettes | 83 898.00 | 887 383.00 | | 83 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 645.00 | 139 703.00 | | 109 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 624 281.00 | 13 763 258.00 | | 15 624 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 150 692.00 | 25 144 913.00 | | 24 150 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 546.00 | 4 829.00 | | 5 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 389 221.00 | 14 500.00 | 38 403 721.00 | 38 389 221.00 |
FG Production vendue services | 7 933 645.00 | 15 050.00 | 7 948 695.00 | 7 933 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 322 866.00 | 29 550.00 | 46 352 416.00 | 46 322 866.00 |
FM Production stockée | | | 184 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 919 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 261 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 797 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 723.00 | | | 159 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 490.00 | 102 997.00 | | 20 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 657.00 | 1 126 967.00 | | 1 254 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 148.00 | 1 229 963.00 | | 1 275 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 2 545.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 339.00 | 990 311.00 | | 1 085 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 924.00 | 990 686.00 | | 1 085 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 224.00 | 239 277.00 | | 189 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 045.00 | 303 652.00 | | 358 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 626 388.00 | 46 145 217.00 | | 48 626 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 467 499.00 | 45 198 574.00 | | 47 467 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 889.00 | 946 644.00 | | 1 158 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 527.00 | | 1 509 698.00 | 6 220 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 068.00 | 995 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722 581.00 | 6 007 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551 513.00 | 4 067 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 315.00 | | 9 221.00 | 935 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 545.00 | | 1 469 962.00 | 4 149 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 665.00 | | 30 514.00 | 1 135 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 607.00 | 547 643.00 | 464 718.00 | 1 780 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 476.00 | 1 951.00 | | 60 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 130.00 | 545 691.00 | 464 718.00 | 1 720 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 129.00 | | 3 000.00 | 49 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 155.00 | 246 211.00 | 219 155.00 | 219 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 527.00 | 285 512.00 | 629 527.00 | 629 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 657.00 | 285 512.00 | 632 527.00 | 678 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 656 282.00 | 156 282.00 | 500 000.00 | 656 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 799.00 | | 328 799.00 | 328 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 545.00 | 1 316 545.00 | | 1 316 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 227.00 | 2 502 227.00 | | 2 502 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 293.00 | 5 156 494.00 | 828 799.00 | 5 985 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |