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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 101 737.00 | 99 512.00 | 2 224.00 | 101 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 166.00 | 25 242.00 | 1 924.00 | 27 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 835.00 | 42 320.00 | 514.00 | 42 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 571.00 | 168 730.00 | 26 841.00 | 195 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 569.00 | 5 488.00 | 105 080.00 | 110 569.00 |
BZ Autres créances | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 151.00 | 5 488.00 | 297 663.00 | 303 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 723.00 | 174 218.00 | 324 504.00 | 498 723.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 246.00 | | | -27 246.00 |
DL TOTAL (I) | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
EA Autres dettes | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 196.00 | | | 188 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 504.00 | | | 324 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 323.00 | | 807 323.00 | 807 323.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 428.00 | | 807 428.00 | 807 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 573.00 | | | 813 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 820.00 | | | 840 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 246.00 | | | -27 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 379.00 | | 1 372.00 | 194 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 195 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 171 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 571.00 | | 1 348.00 | 170 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 152.00 | | 24.00 | 22 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 596.00 | 7 313.00 | 179.00 | 161 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 941.00 | 7 313.00 | 179.00 | 159 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VC Groupe et associés | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 083.00 | 17 157.00 | 2 925.00 | 20 083.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 607.00 | 192 635.00 | 10 971.00 | 203 607.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 196.00 | 185 270.00 | 2 925.00 | 188 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
ST Autres comptes | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YT Sous‐traitance | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 882.00 | | | 193 882.00 |