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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 23 833.00 | 5 077.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 859.00 | 34 093.00 | 13 766.00 | 47 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 228.00 | 129 207.00 | 41 020.00 | 170 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
BN En cours de production de biens | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 541.00 | 5 488.00 | 102 052.00 | 107 541.00 |
BZ Autres créances | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CF Disponibilités | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 641.00 | 5 488.00 | 390 153.00 | 395 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 870.00 | 134 695.00 | 431 174.00 | 565 870.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
DL TOTAL (I) | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 928.00 | | | 138 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 174.00 | | | 431 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 474.00 | | 21 130.00 | 195 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 375.00 | 170 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 375.00 | 148 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 297.00 | | 21 130.00 | 173 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 530.00 | 6 053.00 | 46 375.00 | 169 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 530.00 | 6 053.00 | 46 375.00 | 169 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357.00 | 4 308.00 | 1 049.00 | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 223.00 | 186 252.00 | 10 971.00 | 197 223.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 928.00 | 137 879.00 | 1 049.00 | 138 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
ST Autres comptes | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YT Sous‐traitance | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 490.00 | | | 206 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 011.00 | | | 278 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |