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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 707.00 | 26 206.00 | 3 500.00 | 29 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 852.00 | 41 585.00 | 267.00 | 41 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 474.00 | 169 530.00 | 25 944.00 | 195 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 670.00 | 5 488.00 | 128 182.00 | 133 670.00 |
BZ Autres créances | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 873.00 | 5 488.00 | 314 384.00 | 319 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 347.00 | 175 018.00 | 340 328.00 | 515 347.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
EA Autres dettes | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 328.00 | | | 340 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 335.00 | | 899 335.00 | 899 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 335.00 | | 899 335.00 | 899 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 176.00 | | | 910 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 809.00 | | | 848 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 571.00 | | 2 540.00 | 195 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 195 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 173 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 739.00 | | 2 540.00 | 171 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 730.00 | 3 437.00 | 2 637.00 | 168 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 075.00 | 3 437.00 | 982.00 | 167 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 391.00 | 215 419.00 | 10 971.00 | 226 391.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
ST Autres comptes | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 963.00 | | | 242 963.00 |