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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 833.00 | 26 486.00 | 7 346.00 | 33 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 448.00 | 36 525.00 | 4 923.00 | 41 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 053.00 | 132 791.00 | 76 261.00 | 209 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 023.00 | 723.00 | 51 299.00 | 52 023.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 140.00 | 723.00 | 423 416.00 | 424 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 194.00 | 133 515.00 | 499 678.00 | 633 194.00 |
CU Autres participations | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 232 331.00 | | | 232 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
DL TOTAL (I) | 313 584.00 | | | 313 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 094.00 | | | 186 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 678.00 | | | 499 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 419.00 | 11 971.00 | 28 448.00 | 40 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 115.00 | 119 144.00 | 10 971.00 | 130 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 724.00 | 157 276.00 | 28 448.00 | 185 724.00 |