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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 813.00 | 29 329.00 | 11 484.00 | 40 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 918.00 | 35 959.00 | 13 959.00 | 49 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 696.00 | 135 068.00 | 154 628.00 | 289 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 172.00 | 724.00 | 47 448.00 | 48 172.00 |
BZ Autres créances | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 653.00 | 724.00 | 437 929.00 | 438 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 350.00 | 135 792.00 | 592 557.00 | 728 350.00 |
CU Autres participations | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 293 784.00 | 232 332.00 | | 293 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 598.00 | 61 452.00 | | 132 598.00 |
DL TOTAL (I) | 446 182.00 | 313 584.00 | | 446 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 361.00 | 40 449.00 | | 44 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 80 518.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | 32 748.00 | | 58 119.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 8 742.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 23 269.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 375.00 | 186 094.00 | | 146 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 557.00 | 499 678.00 | | 592 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 099.00 | 185 724.00 | | 119 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 054.00 | | 86 276.00 | 209 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 289 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 223 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 062.00 | | 84 426.00 | 145 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 992.00 | | 1 850.00 | 20 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 792.00 | 7 910.00 | 5 633.00 | 132 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 792.00 | 7 910.00 | 5 633.00 | 132 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 361.00 | 17 085.00 | 27 276.00 | 44 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 626.00 | 128 805.00 | 12 821.00 | 141 626.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 375.00 | 119 099.00 | 27 276.00 | 146 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 4 193.00 | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 906.00 | 78 979.00 | | 86 906.00 |
ST Autres comptes | 122 358.00 | 115 943.00 | | 122 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 392.00 | 31 558.00 | | 34 392.00 |
YT Sous‐traitance | 110 197.00 | 133 320.00 | | 110 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 235.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 706.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 518.00 | 5 899.00 | | 7 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 853.00 | 369 035.00 | | 353 853.00 |