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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 180.00 | 24 349.00 | 5 831.00 | 30 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 516.00 | 33 660.00 | 6 855.00 | 40 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 468.00 | 127 789.00 | 76 678.00 | 204 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 633.00 | 583.00 | 97 050.00 | 97 633.00 |
BN En cours de production de biens | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 271.00 | 7 770.00 | 79 501.00 | 87 271.00 |
BZ Autres créances | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CF Disponibilités | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 998.00 | 8 353.00 | 352 644.00 | 360 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 466.00 | 136 143.00 | 429 322.00 | 565 466.00 |
CU Autres participations | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 272 446.00 | | | 272 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 114.00 | | | -40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 252 131.00 | | | 252 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 322.00 | | | 429 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 049.00 | 16 651.00 | 40 398.00 | 57 049.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 794.00 | 147 823.00 | 10 971.00 | 158 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 191.00 | 136 793.00 | 40 398.00 | 177 191.00 |