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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 166.00 | 1 214.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 8 745.00 | 7 638.00 | 1 107.00 | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 16 375.00 | 3 236.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 752.00 | 31 750.00 | 82 001.00 | 113 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 188.00 | 57 866.00 | 214 322.00 | 272 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 380.00 | 5 847.00 | 263 533.00 | 269 380.00 |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CF Disponibilités | 333 133.00 | | 333 133.00 | 333 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 917.00 | 5 847.00 | 653 071.00 | 658 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 105.00 | 63 713.00 | 867 393.00 | 931 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 528 791.00 | | | 528 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DL TOTAL (I) | 669 656.00 | | | 669 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 393.00 | | | 867 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 796.00 | | | 176 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 573.00 | | 43 727.00 | 230 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 272 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 142 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 563.00 | | 43 657.00 | 100 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | 70.00 | 26 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 254.00 | 17 389.00 | 777.00 | 41 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 69.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | 17 320.00 | 777.00 | 39 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 262 935.00 | | | 262 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 319.00 | 9 379.00 | 20 941.00 | 30 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VP Divers | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 739.00 | 295 531.00 | 33 208.00 | 328 739.00 |
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 736.00 | 176 796.00 | 20 941.00 | 197 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
YT Sous‐traitance | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 369.00 | | | 143 369.00 |