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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 838.00 | 448.00 | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 511.00 | 869.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 10 036.00 | 8 453.00 | 1 584.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 880.00 | 19 738.00 | 1 142.00 | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 776.00 | 97 046.00 | 18 730.00 | 115 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 459.00 | 127 993.00 | 149 466.00 | 277 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BN En cours de production de biens | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 569.00 | 10 943.00 | 181 626.00 | 192 569.00 |
BZ Autres créances | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CF Disponibilités | 384 262.00 | | 384 262.00 | 384 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 644.00 | 10 943.00 | 651 701.00 | 662 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 104.00 | 138 936.00 | 801 168.00 | 940 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 131.00 | | | 408 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 415 391.00 | | | 415 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 777.00 | | | 385 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 168.00 | | | 801 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 691.00 | | 2 839.00 | 274 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 26 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 277 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 910.00 | | 756.00 | 101 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 610.00 | | 2 083.00 | 144 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 445.00 | 7 548.00 | | 120 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 377.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 065.00 | 7 171.00 | | 118 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 9 581.00 | 1 093.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 9 581.00 | 1 093.00 | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 9 581.00 | 1 093.00 | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 381.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
UX Autres créances clients | 180 687.00 | 180 687.00 | | 180 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 416.00 | 211 841.00 | 38 575.00 | 250 416.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 777.00 | 145 777.00 | 240 000.00 | 385 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YT Sous‐traitance | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 213.00 | | | 162 213.00 |