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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 442.00 | 938.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 10 036.00 | 8 206.00 | 1 830.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 19 550.00 | 61.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 963.00 | 90 309.00 | 24 654.00 | 114 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 691.00 | 120 445.00 | 154 246.00 | 274 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 733.00 | 2 456.00 | 232 278.00 | 234 733.00 |
BZ Autres créances | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CF Disponibilités | 226 511.00 | | 226 511.00 | 226 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 403.00 | 2 456.00 | 550 947.00 | 553 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 094.00 | 122 900.00 | 705 193.00 | 828 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 568 143.00 | | | 568 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 559 516.00 | | | 559 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 193.00 | | | 705 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 806.00 | | 2 061.00 | 273 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 274 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 144 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 726.00 | | 2 061.00 | 143 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 239.00 | 14 383.00 | 1 177.00 | 107 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 69.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 928.00 | 14 314.00 | 1 177.00 | 104 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | | 1 090.00 | 3 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | 1 879.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | | 1 879.00 | 4 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 445.00 | 294 029.00 | 29 415.00 | 323 445.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 322.00 | | | 139 322.00 |