|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 304.00 | 1 076.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 8 745.00 | 7 873.00 | 873.00 | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 18 630.00 | 981.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 370.00 | 63 126.00 | 52 244.00 | 115 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 806.00 | 91 870.00 | 181 936.00 | 273 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 013.00 | 6 230.00 | 175 783.00 | 182 013.00 |
BZ Autres créances | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 547.00 | 1 980.00 | 147 567.00 | 149 547.00 |
CF Disponibilités | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 530.00 | 8 210.00 | 614 320.00 | 622 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 336.00 | 100 080.00 | 796 256.00 | 896 336.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 576 860.00 | | | 576 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 646 522.00 | | | 646 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 256.00 | | | 796 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 188.00 | | 1 618.00 | 272 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 107.00 | | 1 618.00 | 142 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 232.00 | 16 638.00 | | 75 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 69.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 059.00 | 16 569.00 | | 73 059.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | | 814.00 | 7 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | 1 980.00 | 814.00 | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 1 980.00 | 814.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 980.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 175 233.00 | 175 233.00 | | 175 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 9 764.00 | 1 641.00 | 11 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 461.00 | 224 917.00 | 33 543.00 | 258 461.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 734.00 | 148 093.00 | 1 641.00 | 149 734.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YT Sous‐traitance | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 177.00 | | | 167 177.00 |