| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 373.00 | 1 007.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 8 745.00 | 7 990.00 | 755.00 | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 19 292.00 | 318.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 370.00 | 77 646.00 | 37 724.00 | 115 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 806.00 | 107 239.00 | 166 567.00 | 273 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 257.00 | 3 545.00 | 250 712.00 | 254 257.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 547.00 | 790.00 | 148 757.00 | 149 547.00 |
CF Disponibilités | 252 103.00 | | 252 103.00 | 252 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 590.00 | 4 335.00 | 709 255.00 | 713 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 396.00 | 111 574.00 | 875 822.00 | 987 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 638 137.00 | | | 638 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
DL TOTAL (I) | 726 528.00 | | | 726 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 822.00 | | | 875 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 806.00 | | | 273 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 870.00 | 15 369.00 | | 91 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 69.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 628.00 | 15 300.00 | | 89 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | 165.00 | 2 850.00 | 6 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 790.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | 955.00 | 4 830.00 | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | 955.00 | 4 830.00 | 8 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 2 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 790.00 | 1 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 250 302.00 | 250 302.00 | | 250 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 094.00 | 275 376.00 | 30 718.00 | 306 094.00 |
VW T.V.A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YT Sous‐traitance | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 251.00 | | | 156 251.00 |