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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 235.00 | 1 145.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 8 745.00 | 7 755.00 | 990.00 | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 17 565.00 | 2 046.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 752.00 | 47 739.00 | 66 013.00 | 113 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 188.00 | 75 232.00 | 196 956.00 | 272 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 539.00 | 7 044.00 | 156 495.00 | 163 539.00 |
BZ Autres créances | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CF Disponibilités | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 455.00 | 7 044.00 | 537 411.00 | 544 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 643.00 | 82 275.00 | 734 368.00 | 816 643.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 501 271.00 | | | 501 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DL TOTAL (I) | 585 245.00 | | | 585 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 368.00 | | | 734 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 188.00 | | | 272 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 866.00 | 17 365.00 | | 57 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 69.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | 17 296.00 | | 55 763.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 1 197.00 | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 1 197.00 | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 1 197.00 | | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 976.00 | 9 594.00 | 11 383.00 | 20 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VP Divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 321.00 | 220 795.00 | 34 525.00 | 255 321.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 123.00 | 137 740.00 | 11 383.00 | 149 123.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YT Sous‐traitance | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 548.00 | | | 189 548.00 |