| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 213.00 | 192 537.00 | 96 676.00 | 289 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 400.00 | 197 908.00 | 160 492.00 | 358 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
BZ Autres créances | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
CF Disponibilités | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 604.00 | | 583 604.00 | 583 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 003.00 | 197 908.00 | 744 096.00 | 942 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 159 223.00 | 141 974.00 | | 159 223.00 |
DH Report à nouveau | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 604.00 | 87 249.00 | | 77 604.00 |
DL TOTAL (I) | 450 870.00 | 443 267.00 | | 450 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 960.00 | 12 870.00 | | 12 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 960.00 | 12 870.00 | | 12 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 812.00 | 106 690.00 | | 72 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 2 750.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 73 962.00 | | 51 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 326.00 | 126 665.00 | | 133 326.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | 11 506.00 | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 266.00 | 321 573.00 | | 280 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 096.00 | 777 709.00 | | 744 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 071.00 | 248 853.00 | | 242 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 492.00 | 400.00 | 1 655 892.00 | 1 655 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 492.00 | 400.00 | 1 655 892.00 | 1 655 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 218.00 | 26 942.00 | | 28 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 22 000.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468.00 | 48 942.00 | | 37 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 30.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | 189.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 219.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 205.00 | 48 723.00 | | 34 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785.00 | -1 716.00 | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 287.00 | 1 814 556.00 | | 1 707 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 684.00 | 1 727 307.00 | | 1 629 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 604.00 | 87 249.00 | | 77 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 494.00 | 126 802.00 | | 122 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 414.00 | | 2 060.00 | 369 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 358 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 075.00 | 294 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 598.00 | | 2 060.00 | 305 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 659.00 | 51 436.00 | 10 186.00 | 156 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 659.00 | 51 436.00 | 10 186.00 | 156 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 870.00 | 12 960.00 | 12 870.00 | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | 12 960.00 | 12 870.00 | 12 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | 12 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 720.00 | 34 525.00 | 38 195.00 | 72 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 708.00 | 324 708.00 | | 324 708.00 |
VW T.V.A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 266.00 | 242 071.00 | 38 195.00 | 280 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 393.00 | 16 882.00 | | 16 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | 4 722.00 | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 477 409.00 | 524 078.00 | | 477 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 266.00 | 34 266.00 | | 35 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 306.00 | 312 094.00 | | 265 306.00 |
YT Sous‐traitance | 167 892.00 | 175 585.00 | | 167 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 881.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 096.00 | 18 763.00 | | 18 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 098.00 | 349 960.00 | | 331 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 044.00 | 183 902.00 | | 163 044.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 128.00 | 738 650.00 | | 685 128.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |