| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 204.00 | 557.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 858.00 | 316 760.00 | 92 098.00 | 408 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 735.00 | 323 964.00 | 156 771.00 | 480 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 608.00 | | 269 608.00 | 269 608.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
CF Disponibilités | 708 623.00 | | 708 623.00 | 708 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 998.00 | | 1 150 998.00 | 1 150 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 733.00 | 323 964.00 | 1 307 769.00 | 1 631 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 280 708.00 | 167 212.00 | | 280 708.00 |
DH Report à nouveau | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 394.00 | 113 496.00 | | 123 394.00 |
DL TOTAL (I) | 618 145.00 | 494 751.00 | | 618 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 8 795.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 8 795.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 864.00 | 103 670.00 | | 447 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 25 143.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 896.00 | 48 648.00 | | 63 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 122.00 | 132 632.00 | | 155 122.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 13 679.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 824.00 | 323 771.00 | | 679 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 769.00 | 827 317.00 | | 1 307 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 029.00 | 255 964.00 | | 266 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 841.00 | 1 190.00 | 1 640 031.00 | 1 638 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 841.00 | 1 190.00 | 1 640 031.00 | 1 638 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 305.00 | 56 544.00 | | 86 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 18 500.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 805.00 | 75 044.00 | | 103 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 710.00 | 75 044.00 | | 103 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | 2 736.00 | | 39 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 918.00 | 1 978 821.00 | | 1 752 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 524.00 | 1 865 326.00 | | 1 629 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 394.00 | 113 496.00 | | 123 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 022.00 | 149 926.00 | | 85 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 885.00 | | 12 333.00 | 511 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 480 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 483.00 | 416 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 769.00 | | 12 333.00 | 447 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 701.00 | 33 746.00 | 43 483.00 | 333 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 701.00 | 33 746.00 | 43 483.00 | 333 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 795.00 | 9 800.00 | 8 795.00 | 8 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795.00 | 9 800.00 | 8 795.00 | 8 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 8 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | 1.00 | 40 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 269 608.00 | 269 608.00 | | 269 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 807.00 | 34 012.00 | 413 795.00 | 447 807.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VP Divers | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 941.00 | 317 941.00 | 1.00 | 317 941.00 |
VW T.V.A. | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 824.00 | 266 029.00 | 413 795.00 | 679 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | 21 912.00 | | 11 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | 4 645.00 | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 483 067.00 | 588 183.00 | | 483 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 285.00 | 34 746.00 | | 35 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 812.00 | 370 346.00 | | 425 812.00 |
YT Sous‐traitance | 137 467.00 | 176 380.00 | | 137 467.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 264.00 | 7 673.00 | | -1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | 29 585.00 | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 768.00 | 378 940.00 | | 327 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 539.00 | 209 276.00 | | 158 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 704.00 | 803 953.00 | | 660 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |