| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 682.00 | 79.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 588.00 | 338 640.00 | 83 948.00 | 422 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 465.00 | 346 322.00 | 148 143.00 | 494 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 049.00 | | 311 049.00 | 311 049.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
CF Disponibilités | 439 658.00 | | 439 658.00 | 439 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 392.00 | | 925 392.00 | 925 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 857.00 | 346 322.00 | 1 073 535.00 | 1 419 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 668.00 | 13 339.00 | | 7 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 245 971.00 | 280 708.00 | | 245 971.00 |
DH Report à nouveau | | 137 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 666.00 | 123 394.00 | | 115 666.00 |
DL TOTAL (I) | 432 491.00 | 618 145.00 | | 432 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 596.00 | 9 800.00 | | 6 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 596.00 | 9 800.00 | | 6 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 016.00 | 447 864.00 | | 224 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 671.00 | 623.00 | | 231 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 63 896.00 | | 52 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 993.00 | 155 122.00 | | 116 993.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 12 319.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 448.00 | 679 824.00 | | 634 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 535.00 | 1 307 769.00 | | 1 073 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 621.00 | 266 029.00 | | 476 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 461.00 | | 1 898 461.00 | 1 898 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 461.00 | | 1 898 461.00 | 1 898 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 665.00 | 86 305.00 | | 48 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 567.00 | 17 500.00 | | 26 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 232.00 | 103 805.00 | | 75 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 95.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 95.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 849.00 | 103 710.00 | | 74 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 098.00 | 39 993.00 | | 38 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 629.00 | 1 752 918.00 | | 1 983 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 963.00 | 1 629 524.00 | | 1 867 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 666.00 | 123 394.00 | | 115 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 716.00 | 85 022.00 | | 154 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 735.00 | | 29 062.00 | 480 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 494 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 430 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 618.00 | | 29 062.00 | 416 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 964.00 | 37 690.00 | 15 332.00 | 323 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 964.00 | 37 690.00 | 15 332.00 | 323 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 6 596.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 6 596.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 596.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 311 049.00 | 311 049.00 | | 311 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 926.00 | 66 099.00 | 157 828.00 | 223 926.00 |
VI Groupe et associés | 231 671.00 | 231 671.00 | | 231 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 289.00 | 326 289.00 | | 326 289.00 |
VW T.V.A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 448.00 | 476 621.00 | 157 828.00 | 634 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 824.00 | 11 413.00 | | 16 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | 4 885.00 | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 568 293.00 | 483 067.00 | | 568 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 168.00 | 35 285.00 | | 36 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 883.00 | 425 812.00 | | 382 883.00 |
YT Sous‐traitance | 174 421.00 | 137 467.00 | | 174 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | -1 264.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 496.00 | 10 149.00 | | 18 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 692.00 | 327 768.00 | | 379 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 120.00 | 158 539.00 | | 196 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 076.00 | 660 704.00 | | 791 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |