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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 6 726.00 | 1 035.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 008.00 | 326 975.00 | 113 033.00 | 440 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 885.00 | 333 701.00 | 178 184.00 | 511 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
BZ Autres créances | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
CF Disponibilités | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 133.00 | | 649 133.00 | 649 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 018.00 | 333 701.00 | 827 317.00 | 1 161 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 167 212.00 | 166 967.00 | | 167 212.00 |
DH Report à nouveau | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 496.00 | 124 495.00 | | 113 496.00 |
DL TOTAL (I) | 494 751.00 | 505 505.00 | | 494 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 795.00 | 9 027.00 | | 8 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 795.00 | 9 027.00 | | 8 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 670.00 | 68 675.00 | | 103 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | 12 186.00 | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 648.00 | 85 080.00 | | 48 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 632.00 | 166 601.00 | | 132 632.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 22 200.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 771.00 | 354 742.00 | | 323 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 317.00 | 869 275.00 | | 827 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 964.00 | 310 327.00 | | 255 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 700.00 | | 1 894 700.00 | 1 894 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 700.00 | | 1 894 700.00 | 1 894 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 544.00 | 28 405.00 | | 56 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 8 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 044.00 | 36 405.00 | | 75 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 044.00 | 36 405.00 | | 75 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 16 750.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 821.00 | 2 204 187.00 | | 1 978 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 326.00 | 2 079 691.00 | | 1 865 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 496.00 | 124 495.00 | | 113 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 926.00 | 145 688.00 | | 149 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 291.00 | | 71 014.00 | 442 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 511 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 447 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 175.00 | | 71 014.00 | 378 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 639.00 | 33 482.00 | 1 420.00 | 301 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 639.00 | 33 482.00 | 1 420.00 | 301 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 027.00 | 8 795.00 | 9 027.00 | 9 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 027.00 | 8 795.00 | 9 027.00 | 9 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 795.00 | 9 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 583.00 | 35 776.00 | 67 807.00 | 103 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 129.00 | 373 129.00 | | 373 129.00 |
VW T.V.A. | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 771.00 | 255 964.00 | 67 807.00 | 323 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 912.00 | 18 844.00 | | 21 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | 5 177.00 | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 588 183.00 | 595 124.00 | | 588 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 746.00 | 34 218.00 | | 34 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370 346.00 | 381 373.00 | | 370 346.00 |
YT Sous‐traitance | 176 380.00 | 222 846.00 | | 176 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 673.00 | 1 857.00 | | 7 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 585.00 | 20 701.00 | | 29 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 940.00 | 429 010.00 | | 378 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 276.00 | 220 661.00 | | 209 276.00 |
ZE Dividendes | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 953.00 | 857 365.00 | | 803 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |