| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 5 770.00 | 1 991.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 849.00 | 242 770.00 | 62 080.00 | 304 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 727.00 | 248 540.00 | 128 187.00 | 376 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 053.00 | | 351 053.00 | 351 053.00 |
BZ Autres créances | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CF Disponibilités | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 852.00 | | 651 852.00 | 651 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 578.00 | 248 540.00 | 780 039.00 | 1 028 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 166 827.00 | 159 223.00 | | 166 827.00 |
DH Report à nouveau | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 390.00 | 77 604.00 | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 477 260.00 | 450 870.00 | | 477 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | 12 960.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 12 960.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 953.00 | 72 812.00 | | 50 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694.00 | 11 254.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 51 588.00 | | 75 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 188.00 | 133 326.00 | | 137 188.00 |
EA Autres dettes | 12 971.00 | 11 286.00 | | 12 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 979.00 | 280 266.00 | | 285 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 039.00 | 744 096.00 | | 780 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 237.00 | 242 071.00 | | 271 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 936.00 | 660.00 | 1 782 596.00 | 1 781 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 936.00 | 660.00 | 1 782 596.00 | 1 781 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 420.00 | 28 218.00 | | 34 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 420.00 | 37 468.00 | | 34 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 263.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 330.00 | 34 205.00 | | 34 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | -6 785.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 265.00 | 1 707 287.00 | | 1 831 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 876.00 | 1 629 684.00 | | 1 734 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 390.00 | 77 604.00 | | 96 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 820.00 | 122 494.00 | | 125 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 400.00 | | 18 327.00 | 358 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 583.00 | | 18 027.00 | 294 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 300.00 | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 908.00 | 50 632.00 | | 197 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 908.00 | 50 632.00 | | 197 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 960.00 | 16 800.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | 16 800.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | 12 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 351 053.00 | | | 351 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 888.00 | 36 146.00 | 14 741.00 | 50 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 564.00 | 405 564.00 | | 405 564.00 |
VW T.V.A. | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 979.00 | 271 237.00 | 14 741.00 | 285 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 544.00 | 16 393.00 | | 17 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | 4 562.00 | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 502 035.00 | 477 409.00 | | 502 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 146.00 | 35 266.00 | | 34 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 407 294.00 | 265 127.00 | | 407 294.00 |
YT Sous‐traitance | 215 874.00 | 167 892.00 | | 215 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 703.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 065.00 | 18 096.00 | | 19 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 387.00 | 331 098.00 | | 356 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 515.00 | 163 044.00 | | 182 515.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 741.00 | 685 128.00 | | 756 741.00 |