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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 6 248.00 | 1 513.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 414.00 | 295 391.00 | 75 023.00 | 370 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 291.00 | 301 639.00 | 140 652.00 | 442 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 827.00 | | 308 827.00 | 308 827.00 |
BZ Autres créances | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CF Disponibilités | 241 938.00 | | 241 938.00 | 241 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 623.00 | | 728 623.00 | 728 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 914.00 | 301 639.00 | 869 275.00 | 1 170 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 166 967.00 | 166 827.00 | | 166 967.00 |
DH Report à nouveau | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 495.00 | 96 390.00 | | 124 495.00 |
DL TOTAL (I) | 505 505.00 | 477 260.00 | | 505 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 027.00 | 16 800.00 | | 9 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 027.00 | 16 800.00 | | 9 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 675.00 | 50 953.00 | | 68 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | 9 694.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 080.00 | 75 172.00 | | 85 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 601.00 | 137 188.00 | | 166 601.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 12 971.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 742.00 | 285 979.00 | | 354 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 275.00 | 780 039.00 | | 869 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 327.00 | 271 237.00 | | 310 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 050.00 | 5 698.00 | 2 150 748.00 | 2 145 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 050.00 | 5 698.00 | 2 150 748.00 | 2 145 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 405.00 | 34 420.00 | | 28 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 405.00 | 34 420.00 | | 36 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 405.00 | 34 330.00 | | 36 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 3 564.00 | | 16 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 187.00 | 1 831 265.00 | | 2 204 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 691.00 | 1 734 876.00 | | 2 079 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 495.00 | 96 390.00 | | 124 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 688.00 | 125 820.00 | | 145 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 727.00 | | 67 095.00 | 376 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 442 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 378 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 610.00 | | 67 095.00 | 312 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 540.00 | 54 630.00 | 1 530.00 | 248 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 540.00 | 54 630.00 | 1 530.00 | 248 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 9 027.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 9 027.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 308 827.00 | 308 827.00 | | 308 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 625.00 | 24 210.00 | 44 415.00 | 68 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 299.00 | 352 299.00 | | 352 299.00 |
VW T.V.A. | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 742.00 | 310 327.00 | 44 415.00 | 354 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 844.00 | 17 544.00 | | 18 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | 4 686.00 | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 595 124.00 | 502 035.00 | | 595 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 218.00 | 34 146.00 | | 34 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 373.00 | 407 294.00 | | 381 373.00 |
YT Sous‐traitance | 222 846.00 | 215 874.00 | | 222 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 521.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 701.00 | 19 065.00 | | 20 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 010.00 | 356 387.00 | | 429 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 661.00 | 182 515.00 | | 220 661.00 |
ZE Dividendes | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 365.00 | 756 741.00 | | 857 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |