| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 299.00 | 110 266.00 | 47 033.00 | 157 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 847.00 | 233 856.00 | 113 991.00 | 347 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 933.00 | 345 251.00 | 201 682.00 | 546 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 641.00 | 6 475.00 | 498 166.00 | 504 641.00 |
BZ Autres créances | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
CF Disponibilités | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 265.00 | 6 475.00 | 912 789.00 | 919 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 198.00 | 351 726.00 | 1 114 471.00 | 1 466 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 609 258.00 | 446 962.00 | | 609 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | 170 295.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 729 491.00 | 721 758.00 | | 729 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 957.00 | 90 762.00 | | 77 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 7 560.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 186.00 | 209 972.00 | | 245 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 106.00 | 69 411.00 | | 37 106.00 |
EA Autres dettes | 18 614.00 | 12 930.00 | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 979.00 | 390 637.00 | | 384 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 471.00 | 1 112 395.00 | | 1 114 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | 33.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 665.00 | | 2 304 665.00 | 2 304 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 374.00 | | 2 306 374.00 | 2 306 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 811.00 | 5 918.00 | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | 6 024.00 | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 3 727.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 3 727.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 2 296.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 71 485.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 077.00 | 3 280 285.00 | | 2 322 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 343.00 | 3 109 990.00 | | 2 306 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 733.00 | 170 295.00 | | 15 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 411.00 | | 95 270.00 | 477 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 747.00 | 546 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 747.00 | 514 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 511.00 | | 65 262.00 | 474 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 30 008.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 714.00 | 38 140.00 | 23 601.00 | 330 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 296.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 881.00 | 37 844.00 | 23 601.00 | 329 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | 3 130.00 | 501.00 | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | 3 130.00 | 501.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 3 130.00 | 501.00 | 3 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 186.00 | 245 186.00 | | 245 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 493 234.00 | | | 493 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 916.00 | 41 707.00 | 29 842.00 | 77 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 830.00 | 708 893.00 | 12 937.00 | 721 830.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 980.00 | 348 771.00 | 29 842.00 | 384 980.00 |