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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 603.00 | 181.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 127.00 | 168 036.00 | 67 091.00 | 235 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 269.00 | 354 828.00 | 111 440.00 | 466 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 478.00 | 523 468.00 | 225 010.00 | 748 478.00 |
BT Marchandises | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 268.00 | 5 415.00 | 486 853.00 | 492 268.00 |
BZ Autres créances | 266 912.00 | | 266 912.00 | 266 912.00 |
CF Disponibilités | 316 714.00 | | 316 714.00 | 316 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 044.00 | 5 415.00 | 1 145 629.00 | 1 151 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 523.00 | 528 883.00 | 1 370 639.00 | 1 899 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 732 855.00 | 661 067.00 | | 732 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | 71 788.00 | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 844 854.00 | 837 355.00 | | 844 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 360.00 | 157 696.00 | | 165 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 57 465.00 | | 13 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 372.00 | 185 669.00 | | 284 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 51 938.00 | | 40 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 313.00 | 43 697.00 | | 21 313.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 785.00 | 496 467.00 | | 525 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 639.00 | 1 333 823.00 | | 1 370 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295.00 | 138.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 349.00 | | 88 195.00 | 672 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 066.00 | 748 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 701 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 785.00 | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 162.00 | | 73 172.00 | 639 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 058.00 | | 14 238.00 | 32 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 936.00 | 49 597.00 | 12 066.00 | 485 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 603.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 807.00 | 48 994.00 | 10 937.00 | 484 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | 1 797.00 | 648.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | 1 797.00 | 648.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 1 797.00 | 648.00 | 4 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 372.00 | 284 372.00 | | 284 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 484 179.00 | 484 179.00 | | 484 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 065.00 | 57 322.00 | 107 743.00 | 165 065.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 477.00 | 766 680.00 | 15 797.00 | 782 477.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 786.00 | 418 043.00 | 107 743.00 | 525 786.00 |