| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 944.00 | 110 647.00 | 33 296.00 | 143 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 866.00 | 231 336.00 | 197 530.00 | 428 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 978.00 | 343 113.00 | 262 864.00 | 605 978.00 |
BT Marchandises | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 370.00 | 9 608.00 | 478 762.00 | 488 370.00 |
BZ Autres créances | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CF Disponibilités | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 275.00 | 9 608.00 | 900 667.00 | 910 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 253.00 | 352 721.00 | 1 163 532.00 | 1 516 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 624 991.00 | 609 258.00 | | 624 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140.00 | 15 733.00 | | -17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 712 351.00 | 729 491.00 | | 712 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 703.00 | 77 957.00 | | 136 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 6 115.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 314.00 | 245 186.00 | | 242 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 37 106.00 | | 45 525.00 |
EA Autres dettes | 19 602.00 | 18 614.00 | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 180.00 | 384 979.00 | | 451 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 532.00 | 1 114 471.00 | | 1 163 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 933.00 | | 121 675.00 | 546 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 879.00 | 53 752.00 | 605 979.00 | 8 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 53 752.00 | 572 811.00 | 8 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 025.00 | | 121 416.00 | 514 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 779.00 | | 259.00 | 31 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 251.00 | 51 328.00 | 53 466.00 | 345 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 122.00 | 51 328.00 | 53 466.00 | 344 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | 6 678.00 | 3 546.00 | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | 6 678.00 | 3 546.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | 6 678.00 | 3 546.00 | 6 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 678.00 | 3 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 314.00 | 242 314.00 | | 242 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 465 762.00 | | | 465 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 662.00 | 34 311.00 | 81 894.00 | 136 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 336.00 | 663 189.00 | 24 147.00 | 687 336.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 180.00 | 348 829.00 | 81 894.00 | 451 180.00 |