| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 451.00 | 123 877.00 | 30 574.00 | 154 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 085.00 | 273 564.00 | 182 521.00 | 456 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 712.00 | 398 570.00 | 245 142.00 | 643 712.00 |
BT Marchandises | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 181.00 | 14 574.00 | 495 607.00 | 510 181.00 |
BZ Autres créances | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CF Disponibilités | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 298.00 | 14 574.00 | 919 724.00 | 934 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 010.00 | 413 144.00 | 1 164 866.00 | 1 578 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 607 852.00 | | | 607 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 472.00 | | | -12 472.00 |
DL TOTAL (I) | 699 880.00 | | | 699 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 986.00 | | | 464 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 866.00 | | | 1 164 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 819.00 | | | 363 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 977.00 | | 37 734.00 | 605 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 810.00 | | 37 725.00 | 572 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 038.00 | | 9.00 | 32 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 113.00 | 55 457.00 | | 343 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 984.00 | 55 457.00 | | 341 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 608.00 | 5 201.00 | 235.00 | 9 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 608.00 | 5 201.00 | 235.00 | 9 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608.00 | 5 201.00 | 235.00 | 9 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 483 833.00 | 483 833.00 | | 483 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 678.00 | 27 510.00 | 101 168.00 | 128 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 855.00 | 754 960.00 | 27 895.00 | 782 855.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 986.00 | 363 818.00 | 101 168.00 | 464 986.00 |