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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 501.00 | 152 212.00 | 32 288.00 | 184 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 660.00 | 332 594.00 | 122 066.00 | 454 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 349.00 | 485 936.00 | 186 413.00 | 672 349.00 |
BT Marchandises | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 428.00 | 4 265.00 | 308 162.00 | 312 428.00 |
BZ Autres créances | 217 138.00 | | 217 138.00 | 217 138.00 |
CF Disponibilités | 529 029.00 | | 529 029.00 | 529 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 675.00 | 4 265.00 | 1 147 410.00 | 1 151 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 024.00 | 490 201.00 | 1 333 823.00 | 1 824 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 661 067.00 | 595 379.00 | | 661 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788.00 | 65 687.00 | | 71 788.00 |
DL TOTAL (I) | 837 355.00 | 765 567.00 | | 837 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 696.00 | 121 679.00 | | 157 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 465.00 | 57 042.00 | | 57 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 669.00 | 335 702.00 | | 185 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 938.00 | 49 492.00 | | 51 938.00 |
EA Autres dettes | 43 697.00 | 33 943.00 | | 43 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 467.00 | 597 860.00 | | 496 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 823.00 | 1 363 427.00 | | 1 333 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 283.00 | | 9 534.00 | 665 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 672 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 639 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 107.00 | | 9 523.00 | 632 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 047.00 | | 11.00 | 32 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 685.00 | 48 719.00 | 2 468.00 | 439 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 556.00 | 48 719.00 | 2 468.00 | 438 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 575.00 | 2 614.00 | 20 923.00 | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | 2 614.00 | 20 923.00 | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 575.00 | 2 614.00 | 20 923.00 | 22 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 20 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 304 541.00 | 304 541.00 | | 304 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 558.00 | 79 536.00 | 78 022.00 | 157 558.00 |
VI Groupe et associés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 490.00 | 531 045.00 | 9 445.00 | 540 490.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 466.00 | 418 444.00 | 78 022.00 | 496 466.00 |