| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 917.00 | 139 265.00 | 46 652.00 | 185 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 189.00 | 299 291.00 | 146 898.00 | 446 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 282.00 | 439 685.00 | 225 597.00 | 665 282.00 |
BT Marchandises | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 849.00 | 22 575.00 | 728 274.00 | 750 849.00 |
BZ Autres créances | 247 564.00 | | 247 564.00 | 247 564.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 403.00 | 22 575.00 | 1 137 828.00 | 1 160 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 685.00 | 462 260.00 | 1 363 425.00 | 1 825 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 595 380.00 | | | 595 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DL TOTAL (I) | 765 568.00 | | | 765 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 702.00 | | | 335 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 860.00 | | | 597 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 428.00 | | | 1 363 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 706.00 | | | 505 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 060.00 | | 3 267 060.00 | 3 267 060.00 |
FG Production vendue services | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 073.00 | | 3 273 073.00 | 3 273 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 913.00 | | | 3 294 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 224.00 | | | 3 229 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 712.00 | | 34 966.00 | 643 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 536.00 | | | 610 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 047.00 | | 34 966.00 | 32 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 570.00 | 54 511.00 | 13 395.00 | 398 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 441.00 | 54 511.00 | 13 395.00 | 397 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 574.00 | 9 183.00 | 1 182.00 | 14 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 574.00 | 9 183.00 | 1 182.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 574.00 | 9 183.00 | 1 182.00 | 14 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | 1 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 702.00 | 335 702.00 | | 335 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 716 857.00 | 716 857.00 | | 716 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 535.00 | 29 381.00 | 92 154.00 | 121 535.00 |
VI Groupe et associés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 530.00 | 241 530.00 | | 241 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 778.00 | 975 237.00 | 35 541.00 | 1 010 778.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 860.00 | 505 706.00 | 92 154.00 | 597 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 152.00 | | | 634 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 472.00 | | | 565 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 431.00 | | | 198 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |