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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 488.00 | 583 494.00 | 69 994.00 | 653 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 349.00 | | 476 349.00 | 476 349.00 |
AN Terrains | 113 878.00 | 15 184.00 | 98 694.00 | 113 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 855.00 | 10 094.00 | 13 761.00 | 23 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 671.00 | 465 810.00 | 469 861.00 | 935 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 192.00 | | 541 192.00 | 541 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 389.00 | 1 295 854.00 | 3 691 535.00 | 4 987 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BN En cours de production de biens | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318 066.00 | 36 024.00 | 8 282 042.00 | 8 318 066.00 |
BZ Autres créances | 9 831 701.00 | | 9 831 701.00 | 9 831 701.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 296.00 | | 390 296.00 | 390 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 635 095.00 | 36 024.00 | 18 599 071.00 | 18 635 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 622 484.00 | 1 331 878.00 | 22 290 606.00 | 23 622 484.00 |
CU Autres participations | 2 209 144.00 | 221 272.00 | 1 987 872.00 | 2 209 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DG Autres réserves | 3 846 942.00 | | | 3 846 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 123.00 | | | 900 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 566.00 | | | 5 027 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 622.00 | | | 2 877 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 974.00 | | | 4 064 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662 671.00 | | | 8 662 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 694.00 | | | 853 694.00 |
EA Autres dettes | 454 774.00 | | | 454 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263 040.00 | | | 17 263 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 606.00 | | | 22 290 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 442 490.00 | | | 16 442 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 198.00 | | | 1 493 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 705 729.00 | | 21 705 729.00 | 21 705 729.00 |
FG Production vendue services | 15 938 868.00 | | 15 938 868.00 | 15 938 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 644 597.00 | | 37 644 597.00 | 37 644 597.00 |
FM Production stockée | | | 8 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 708 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 738 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 248 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 786.00 | | | -159 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 947 324.00 | | | 39 947 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 047 201.00 | | | 39 047 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 123.00 | | | 900 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 753.00 | | 508 435.00 | 4 903 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 889.00 | 2 784 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 799.00 | 4 987 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 531.00 | 1 129 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 379.00 | 1 073 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 685.00 | | 222 682.00 | 961 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 242.00 | | 56 542.00 | 1 059 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 827.00 | | 229 210.00 | 2 882 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 823.00 | 223 815.00 | 58 056.00 | 908 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 452.00 | 96 572.00 | 54 531.00 | 541 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 371.00 | 127 243.00 | 3 525.00 | 367 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 375.00 | 790.00 | 141.00 | 35 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 447.00 | 44 990.00 | 141.00 | 212 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 447.00 | 44 990.00 | 141.00 | 212 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662 671.00 | 8 662 671.00 | | 8 662 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 774.00 | 454 774.00 | | 454 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 194.00 | 335 194.00 | | 335 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 192.00 | | | 541 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
UX Autres créances clients | 8 211 418.00 | | | 8 211 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
VB T. V. A. | 789 494.00 | | | 789 494.00 |
VC Groupe et associés | 7 326 895.00 | | | 7 326 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 622.00 | 2 071 183.00 | 806 439.00 | 2 877 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 974.00 | 4 064 974.00 | | 4 064 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 927.00 | | | 678 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381 582.00 | | | 1 381 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 730.00 | | | 333 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 296.00 | | | 390 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115 067.00 | 18 433 415.00 | 681 652.00 | 19 115 067.00 |
VW T.V.A. | 717 943.00 | 717 943.00 | | 717 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 248 929.00 | 16 442 490.00 | 806 439.00 | 17 248 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 1 411 365.00 | | | 1 411 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YT Sous‐traitance | 12 445 783.00 | | | 12 445 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 118 061.00 | | | 3 118 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 595 547.00 | | | 7 595 547.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 025 051.00 | | | 14 025 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |