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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 388.00 | 648 508.00 | 29 880.00 | 678 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 686.00 | | 748 686.00 | 748 686.00 |
AN Terrains | 113 878.00 | 26 572.00 | 87 306.00 | 113 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 15 190.00 | 11 690.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 318.00 | 554 896.00 | 390 423.00 | 945 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 835.00 | | 474 835.00 | 474 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 169.00 | 1 500 437.00 | 3 724 732.00 | 5 225 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981 860.00 | 73 362.00 | 6 908 499.00 | 6 981 860.00 |
BZ Autres créances | 9 775 822.00 | | 9 775 822.00 | 9 775 822.00 |
CF Disponibilités | 2 281 834.00 | | 2 281 834.00 | 2 281 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 840.00 | | 490 840.00 | 490 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 574 733.00 | 73 362.00 | 19 501 371.00 | 19 574 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 799 902.00 | 1 573 799.00 | 23 226 103.00 | 24 799 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
CU Autres participations | 2 203 144.00 | 255 272.00 | 1 947 872.00 | 2 203 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DG Autres réserves | 4 747 066.00 | | | 4 747 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 011.00 | | | 408 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 577.00 | | | 5 435 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 774.00 | | | 2 208 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108 768.00 | | | 6 108 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 817.00 | | | 7 789 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 517.00 | | | 752 517.00 |
EA Autres dettes | 548 576.00 | | | 548 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 790 526.00 | | | 17 790 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 226 103.00 | | | 23 226 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 124 510.00 | | | 17 124 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146 820.00 | | | 1 146 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 887 320.00 | | 21 887 320.00 | 21 887 320.00 |
FG Production vendue services | 15 085 151.00 | | 15 085 151.00 | 15 085 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 972 471.00 | | 36 972 471.00 | 36 972 471.00 |
FM Production stockée | | | -11 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 981 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 903 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 170.00 | |
GE Autres charges | | | 23 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 703 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 096.00 | | | -42 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 285 544.00 | | | 37 285 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 877 533.00 | | | 36 877 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 011.00 | | | 408 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 389.00 | | 553 790.00 | 4 987 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 162.00 | 2 712 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 009.00 | 5 225 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 846.00 | 1 086 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 837.00 | | 297 237.00 | 1 129 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 405.00 | | 22 519.00 | 1 073 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 148.00 | | 234 034.00 | 2 784 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 603.00 | 178 054.00 | 9 492.00 | 1 076 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 515.00 | 62 993.00 | | 585 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 088.00 | 115 061.00 | 9 492.00 | 491 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 024.00 | 38 170.00 | 832.00 | 36 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 296.00 | 78 170.00 | 6 832.00 | 257 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 296.00 | 78 170.00 | 6 832.00 | 257 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 817.00 | 7 789 817.00 | | 7 789 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 576.00 | 548 576.00 | | 548 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 437.00 | 367 437.00 | | 367 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 835.00 | | | 474 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 824 444.00 | | | 6 824 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
VB T. V. A. | 444 416.00 | | | 444 416.00 |
VC Groupe et associés | 7 189 691.00 | | | 7 189 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 774.00 | 1 557 395.00 | 651 379.00 | 2 208 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 108 768.00 | 6 108 768.00 | | 6 108 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 470.00 | | | 622 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593 586.00 | | | 1 593 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 130.00 | | | 545 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 840.00 | | | 490 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 757 398.00 | 17 091 106.00 | 666 292.00 | 17 757 398.00 |
VW T.V.A. | 619 828.00 | 619 828.00 | | 619 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 889.00 | 17 124 510.00 | 651 379.00 | 17 775 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 1 365 645.00 | | | 1 365 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
YT Sous‐traitance | 11 795 472.00 | | | 11 795 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 327 380.00 | | | 7 327 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 332 802.00 | | | 7 332 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 291 325.00 | | | 13 291 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |