| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 251.00 | 733 216.00 | 33 035.00 | 766 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423 329.00 | | 1 423 329.00 | 1 423 329.00 |
AN Terrains | 113 878.00 | 49 347.00 | 64 531.00 | 113 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 21 539.00 | 5 341.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 305.00 | 675 262.00 | 279 043.00 | 954 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 072.00 | | 462 072.00 | 462 072.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 220.00 | 1 745 436.00 | 4 296 784.00 | 6 042 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BN En cours de production de biens | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867 974.00 | 139 704.00 | 11 728 270.00 | 11 867 974.00 |
BZ Autres créances | 16 698 705.00 | | 16 698 705.00 | 16 698 705.00 |
CF Disponibilités | 2 276 555.00 | | 2 276 555.00 | 2 276 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 562.00 | | 532 562.00 | 532 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 457 849.00 | 139 704.00 | 31 318 145.00 | 31 457 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 500 069.00 | 1 885 140.00 | 35 614 929.00 | 37 500 069.00 |
CU Autres participations | 2 225 944.00 | 266 072.00 | 1 959 872.00 | 2 225 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DG Autres réserves | 5 338 645.00 | 5 155 077.00 | | 5 338 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 802.00 | 683 568.00 | | 612 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 231 948.00 | 6 119 145.00 | | 6 231 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752 749.00 | 3 903 184.00 | | 6 752 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991 091.00 | 6 156 824.00 | | 7 991 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | 19 697.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538 274.00 | 10 613 481.00 | | 12 538 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 309.00 | 1 329 985.00 | | 1 051 309.00 |
EA Autres dettes | 472 131.00 | 723 746.00 | | 472 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 897.00 | 238 761.00 | | 571 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 382 981.00 | 22 985 679.00 | | 29 382 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 614 929.00 | 29 104 824.00 | | 35 614 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 991 091.00 | | | 7 991 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 983 622.00 | | 23 983 622.00 | 23 983 622.00 |
FG Production vendue services | 22 356 458.00 | | 22 356 458.00 | 22 356 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 340 080.00 | | 46 340 080.00 | 46 340 080.00 |
FM Production stockée | | | 31 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 453 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 003 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 143 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 809 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 433.00 | 266 678.00 | | 177 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 433.00 | 289 317.00 | | 177 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 27 512.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 000.00 | 6 199.00 | | 1 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 018.00 | 33 711.00 | | 1 102 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 584.00 | 255 605.00 | | -924 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | -234 186.00 | | 22 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 813 559.00 | 39 110 176.00 | | 47 813 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 200 757.00 | 38 426 608.00 | | 47 200 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 802.00 | 683 568.00 | | 612 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 334.00 | | 463 942.00 | 5 823 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 493.00 | 2 757 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 057.00 | 6 042 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 1 095 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 434.00 | | 408 146.00 | 1 781 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 790.00 | | 4 836.00 | 1 107 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 111.00 | | 50 960.00 | 2 934 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 268.00 | 113 731.00 | 17 634.00 | 1 383 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 934.00 | 48 282.00 | | 684 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 334.00 | 65 449.00 | 17 634.00 | 698 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 271.00 | 42 681.00 | 249.00 | 97 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 543.00 | 53 481.00 | 249.00 | 352 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 543.00 | 53 481.00 | 249.00 | 352 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538 274.00 | 12 538 274.00 | | 12 538 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 131.00 | 472 131.00 | | 472 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 897.00 | 571 897.00 | | 571 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 072.00 | 199 416.00 | 262 656.00 | 462 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 691 774.00 | 11 691 774.00 | | 11 691 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
VB T. V. A. | 1 136 584.00 | 1 136 584.00 | | 1 136 584.00 |
VC Groupe et associés | 13 962 704.00 | 13 962 704.00 | | 13 962 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752 749.00 | 1 321 030.00 | 5 326 719.00 | 6 752 749.00 |
VI Groupe et associés | 7 991 091.00 | 7 991 091.00 | | 7 991 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 129 766.00 | | | 3 129 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 966.00 | | | 1 231 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221 521.00 | 1 221 521.00 | | 1 221 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 562.00 | 532 562.00 | | 532 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 630 874.00 | 29 122 456.00 | 508 417.00 | 29 630 874.00 |
VW T.V.A. | 854 663.00 | 854 663.00 | | 854 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 377 451.00 | 23 945 732.00 | 5 326 719.00 | 29 377 451.00 |