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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 910.00 | 684 934.00 | 42 976.00 | 727 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053 524.00 | | 1 053 524.00 | 1 053 524.00 |
AN Terrains | 113 878.00 | 37 959.00 | 75 919.00 | 113 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 18 624.00 | 8 255.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 032.00 | 641 750.00 | 325 282.00 | 967 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 165.00 | | 667 165.00 | 667 165.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 334.00 | 1 638 540.00 | 4 184 794.00 | 5 823 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707 394.00 | 97 271.00 | 10 610 123.00 | 10 707 394.00 |
BZ Autres créances | 14 021 081.00 | | 14 021 081.00 | 14 021 081.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 138.00 | | 237 138.00 | 237 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 017 301.00 | 97 271.00 | 24 920 030.00 | 25 017 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 840 635.00 | 1 735 811.00 | 29 104 824.00 | 30 840 635.00 |
CU Autres participations | 2 197 144.00 | 255 272.00 | 1 941 872.00 | 2 197 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DG Autres réserves | 5 155 077.00 | 4 747 066.00 | | 5 155 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 568.00 | 408 011.00 | | 683 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 145.00 | 5 435 577.00 | | 6 119 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 184.00 | 2 208 774.00 | | 3 903 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 824.00 | 6 108 768.00 | | 6 156 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 697.00 | 14 637.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613 481.00 | 7 789 817.00 | | 10 613 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 985.00 | 752 517.00 | | 1 329 985.00 |
EA Autres dettes | 723 746.00 | 548 576.00 | | 723 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 761.00 | 367 437.00 | | 238 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 985 679.00 | 17 790 526.00 | | 22 985 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 104 824.00 | 23 226 103.00 | | 29 104 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 156 824.00 | | | 6 156 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 577 582.00 | | 23 577 582.00 | 23 577 582.00 |
FG Production vendue services | 15 057 412.00 | | 15 057 412.00 | 15 057 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 634 994.00 | | 38 634 994.00 | 38 634 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 677 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 605 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 353 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 639.00 | 3 000.00 | | 22 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 678.00 | 161 985.00 | | 266 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 317.00 | 164 985.00 | | 289 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 512.00 | 13 855.00 | | 27 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | 8 376.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 711.00 | 22 231.00 | | 33 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 605.00 | 142 754.00 | | 255 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 186.00 | -42 096.00 | | -234 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 110 176.00 | 37 285 544.00 | | 39 110 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 426 608.00 | 36 877 533.00 | | 38 426 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 568.00 | 408 011.00 | | 683 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 169.00 | | 858 965.00 | 5 225 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 656.00 | 2 934 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 800.00 | 6 876 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 144.00 | 2 161 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 074.00 | | 354 360.00 | 1 427 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 076.00 | | 31 858.00 | 1 086 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 019.00 | | 472 747.00 | 2 712 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 165.00 | 148 047.00 | 9 945.00 | 1 245 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 508.00 | 36 426.00 | | 648 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 657.00 | 111 621.00 | 9 945.00 | 596 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 362.00 | 36 985.00 | 13 075.00 | 73 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 634.00 | 36 985.00 | 13 075.00 | 328 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 634.00 | 36 985.00 | 13 075.00 | 328 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613 481.00 | 10 613 481.00 | | 10 613 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 746.00 | 723 746.00 | | 723 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 165.00 | | 667 165.00 | 667 165.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 557 698.00 | 10 557 698.00 | | 10 557 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
VB T. V. A. | 939 146.00 | 939 146.00 | | 939 146.00 |
VC Groupe et associés | 10 941 918.00 | 10 941 918.00 | | 10 941 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 184.00 | 1 675 311.00 | 2 017 873.00 | 3 903 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 156 824.00 | 6 156 824.00 | | 6 156 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 366.00 | | | 466 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604 829.00 | 1 604 829.00 | | 1 604 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 488.00 | 533 488.00 | | 533 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 138.00 | 237 138.00 | | 237 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 702 580.00 | 24 815 917.00 | 886 662.00 | 25 702 580.00 |
VW T.V.A. | 1 152 505.00 | 1 152 505.00 | | 1 152 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 965 982.00 | 20 738 109.00 | 2 017 873.00 | 22 965 982.00 |