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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336 444.00 | 939 281.00 | 1 397 162.00 | 2 336 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
AN Terrains | 113 878.00 | 72 123.00 | 41 755.00 | 113 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 26 689.00 | 191.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 507.00 | 756 452.00 | 237 055.00 | 993 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 055.00 | 2 130 617.00 | 3 935 439.00 | 6 066 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 659.00 | 230 180.00 | 10 083 479.00 | 10 313 659.00 |
BZ Autres créances | 14 174 566.00 | | 14 174 566.00 | 14 174 566.00 |
CF Disponibilités | 6 927 737.00 | | 6 927 737.00 | 6 927 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 752 546.00 | 230 180.00 | 31 522 366.00 | 31 752 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 818 601.00 | 2 360 797.00 | 35 457 804.00 | 37 818 601.00 |
CU Autres participations | 2 225 944.00 | 336 072.00 | 1 889 872.00 | 2 225 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DG Autres réserves | 6 789 550.00 | 5 951 447.00 | | 6 789 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 667.00 | 838 103.00 | | 842 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 912 718.00 | 7 070 051.00 | | 7 912 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 328 891.00 | 10 114 843.00 | | 7 328 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875 178.00 | 6 751 571.00 | | 6 875 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | 19 711.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 622.00 | 9 963 294.00 | | 11 094 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 562.00 | 837 936.00 | | 1 032 562.00 |
EA Autres dettes | 953 221.00 | 621 502.00 | | 953 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 531.00 | 544 038.00 | | 248 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 545 087.00 | 28 852 894.00 | | 27 545 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 457 804.00 | 35 922 945.00 | | 35 457 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 166 729.00 | | 24 166 729.00 | 24 166 729.00 |
FD Production vendue biens | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
FG Production vendue services | 25 304 254.00 | | 25 304 254.00 | 25 304 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 484 082.00 | | 49 484 082.00 | 49 484 082.00 |
FM Production stockée | | | -12 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 526 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 019 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 265 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 911.00 | |
GE Autres charges | | | 27 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 038 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 929.00 | | | 385 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 561.00 | | | 390 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606 225.00 | 1 200 000.00 | | 1 606 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 225.00 | 1 202 758.00 | | 1 606 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 664.00 | -1 202 758.00 | | -1 215 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 700.00 | -8 826.00 | | -42 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 674 543.00 | 45 500 929.00 | | 51 674 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 831 876.00 | 44 662 826.00 | | 50 831 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 667.00 | 838 103.00 | | 842 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 287.00 | | 151 722.00 | 6 140 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 532.00 | 2 489 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 954.00 | 6 066 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 423.00 | 1 134 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 739.00 | | 116 127.00 | 2 325 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 313.00 | | 29 374.00 | 1 149 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 235.00 | | 6 221.00 | 2 665 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 280.00 | 244 462.00 | 38 197.00 | 1 588 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 583.00 | 164 698.00 | | 774 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 697.00 | 79 763.00 | 38 197.00 | 813 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 269.00 | 102 911.00 | | 127 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 341.00 | 102 911.00 | | 463 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 341.00 | 102 911.00 | | 463 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 622.00 | 11 094 622.00 | | 11 094 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 221.00 | 953 221.00 | | 953 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
UX Autres créances clients | 9 894 317.00 | 9 894 317.00 | | 9 894 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 342.00 | | 419 342.00 | 419 342.00 |
VB T. V. A. | 1 014 182.00 | 1 014 182.00 | | 1 014 182.00 |
VC Groupe et associés | 12 424 336.00 | 12 424 336.00 | | 12 424 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 328 891.00 | 4 306 588.00 | 3 022 302.00 | 7 328 891.00 |
VI Groupe et associés | 6 875 178.00 | 6 875 178.00 | | 6 875 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348 933.00 | | | 2 348 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 562.00 | 375 562.00 | | 375 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 849.00 | 357 849.00 | | 357 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 044.00 | 292 044.00 | | 292 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044 251.00 | 24 360 927.00 | 683 323.00 | 25 044 251.00 |
VW T.V.A. | 853 464.00 | 853 464.00 | | 853 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 533 005.00 | 24 510 702.00 | 3 022 302.00 | 27 533 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |