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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 311.00 | 774 583.00 | 24 728.00 | 799 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526 428.00 | | 1 526 428.00 | 1 526 428.00 |
AN Terrains | 113 878.00 | 60 735.00 | 53 143.00 | 113 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 24 454.00 | 2 426.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 555.00 | 728 508.00 | 280 047.00 | 1 008 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 287.00 | 1 924 352.00 | 4 215 935.00 | 6 140 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BN En cours de production de biens | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660 718.00 | 127 269.00 | 9 533 449.00 | 9 660 718.00 |
BZ Autres créances | 15 609 421.00 | | 15 609 421.00 | 15 609 421.00 |
CF Disponibilités | 5 942 005.00 | | 5 942 005.00 | 5 942 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 282.00 | | 568 282.00 | 568 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 834 278.00 | 127 269.00 | 31 707 010.00 | 31 834 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 974 566.00 | 2 051 621.00 | 35 922 945.00 | 37 974 566.00 |
CU Autres participations | 2 225 944.00 | 336 072.00 | 1 889 872.00 | 2 225 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DG Autres réserves | 5 951 447.00 | 5 338 645.00 | | 5 951 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 103.00 | 612 802.00 | | 838 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 050.00 | 6 231 948.00 | | 7 070 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114 843.00 | 6 752 749.00 | | 10 114 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 571.00 | 7 991 091.00 | | 6 751 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 711.00 | 5 531.00 | | 19 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963 294.00 | 12 538 274.00 | | 9 963 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 936.00 | 1 051 309.00 | | 837 936.00 |
EA Autres dettes | 621 502.00 | 472 131.00 | | 621 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 038.00 | 571 897.00 | | 544 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 852 894.00 | 29 382 981.00 | | 28 852 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 922 945.00 | 35 614 929.00 | | 35 922 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 751 571.00 | | | 6 751 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 041 346.00 | | 23 041 346.00 | 23 041 346.00 |
FG Production vendue services | 20 991 059.00 | | 20 991 059.00 | 20 991 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 032 405.00 | | 44 032 405.00 | 44 032 405.00 |
FM Production stockée | | | -19 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 079 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 985 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 746 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 35 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 148 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 18.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 758.00 | 1 102 018.00 | | 1 202 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202 758.00 | -924 584.00 | | -1 202 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 826.00 | 22 709.00 | | -8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 500 929.00 | 47 813 559.00 | | 45 500 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 662 826.00 | 47 200 757.00 | | 44 662 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 103.00 | 612 802.00 | | 838 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 220.00 | | 200 669.00 | 6 042 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 602.00 | 2 665 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 602.00 | 6 140 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 580.00 | | 136 159.00 | 2 189 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 063.00 | | 54 251.00 | 1 095 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 577.00 | | 10 260.00 | 2 757 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 364.00 | 108 916.00 | | 1 479 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 216.00 | 41 367.00 | | 733 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 148.00 | 67 549.00 | | 746 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 704.00 | 3 395.00 | 15 829.00 | 139 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 776.00 | 73 395.00 | 15 829.00 | 405 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 776.00 | 73 395.00 | 15 830.00 | 405 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963 294.00 | 9 963 294.00 | | 9 963 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 502.00 | 621 502.00 | | 621 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 038.00 | 544 038.00 | | 544 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 010.00 | 164 122.00 | 195 888.00 | 360 010.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
UX Autres créances clients | 9 408 779.00 | 9 408 779.00 | | 9 408 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 939.00 | | 251 939.00 | 251 939.00 |
VB T. V. A. | 1 023 245.00 | 1 023 245.00 | | 1 023 245.00 |
VC Groupe et associés | 13 408 552.00 | 13 408 552.00 | | 13 408 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 114 843.00 | 5 979 744.00 | 3 955 098.00 | 10 114 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 751 571.00 | 6 751 571.00 | | 6 751 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 888.00 | 826 888.00 | | 826 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 282.00 | 568 282.00 | | 568 282.00 |
VW T.V.A. | 656 295.00 | 656 295.00 | | 656 295.00 |