| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417 093.00 | 1 217 889.00 | 199 204.00 | 1 417 093.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 350.00 | 3 352 575.00 | 1 487 775.00 | 4 840 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 098.00 | 903 402.00 | 198 696.00 | 1 102 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 859.00 | 5 897 496.00 | 2 176 363.00 | 8 073 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 873.00 | | 562 873.00 | 562 873.00 |
BT Marchandises | 463 439.00 | 105 297.00 | 358 142.00 | 463 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 102.00 | 5 120.00 | 6 265 982.00 | 6 271 102.00 |
BZ Autres créances | 6 214 958.00 | | 6 214 958.00 | 6 214 958.00 |
CF Disponibilités | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 663.00 | | 355 663.00 | 355 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940 813.00 | 110 417.00 | 13 830 396.00 | 13 940 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 673.00 | 6 007 913.00 | 16 006 759.00 | 22 014 673.00 |
CU Autres participations | 299 318.00 | 8 630.00 | 290 688.00 | 299 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 644 683.00 | 7 449 969.00 | | 4 644 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 733.00 | -2 305 286.00 | | 3 246 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 416.00 | 5 819 683.00 | | 8 566 416.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 531.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 531.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 2.00 | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 732 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 756.00 | 2 908 953.00 | | 2 709 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 017.00 | 3 714 695.00 | | 3 863 017.00 |
EA Autres dettes | 225 469.00 | 120 980.00 | | 225 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 166.00 | 469 788.00 | | 626 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 343.00 | 13 946 915.00 | | 7 435 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 006 759.00 | 19 773 129.00 | | 16 006 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 435 343.00 | 13 946 915.00 | | 7 435 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 936.00 | 2.00 | | 10 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 165.00 | | 1 675 165.00 | 1 675 165.00 |
FG Production vendue services | 19 997 787.00 | | 19 997 787.00 | 19 997 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 672 952.00 | | 21 672 952.00 | 21 672 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 686 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 634 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 240 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | 28 823.00 | | 4 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 695.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 695.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 52.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 339.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 356.00 | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 739.00 | 209 183.00 | | 245 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 770 660.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 841 643.00 | 22 652 680.00 | | 22 841 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 594 910.00 | 24 957 966.00 | | 19 594 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 733.00 | -2 305 286.00 | | 3 246 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 937.00 | | 928 422.00 | 7 966 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 500.00 | 8 073 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 1 832 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 000.00 | 5 942 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 934.00 | | 143 660.00 | 1 711 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955 686.00 | | 784 762.00 | 5 955 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 318.00 | | | 299 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 840.00 | 799 526.00 | 821 500.00 | 5 495 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 085.00 | 199 304.00 | 23 500.00 | 1 042 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 755.00 | 600 222.00 | 798 000.00 | 4 453 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 531.00 | | 1 531.00 | 6 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 928.00 | 21 369.00 | | 83 928.00 |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 678.00 | 21 369.00 | | 512 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 209.00 | 21 369.00 | 1 531.00 | 519 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 369.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 756.00 | 2 709 756.00 | | 2 709 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639 114.00 | 1 639 114.00 | | 1 639 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 273.00 | 1 023 273.00 | | 1 023 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 166.00 | 626 166.00 | | 626 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 979.00 | | | 6 264 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 431 457.00 | | | 431 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 866 126.00 | | | 4 866 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871 488.00 | | | 871 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 663.00 | | | 355 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841 723.00 | 12 835 599.00 | 6 124.00 | 12 841 723.00 |
VW T.V.A. | 1 186 874.00 | 1 186 874.00 | | 1 186 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 343.00 | 7 435 343.00 | | 7 435 343.00 |