| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 468.00 | 2 366 464.00 | 254 003.00 | 2 620 468.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 312.00 | | 706 312.00 | 706 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 404 752.00 | | 404 752.00 | 404 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512 759.00 | 6 964 749.00 | 2 548 011.00 | 9 512 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 905.00 | 1 391 154.00 | 397 751.00 | 1 788 905.00 |
AX Avances et acomptes | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854 245.00 | 11 145 997.00 | 4 708 249.00 | 15 854 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BT Marchandises | 741 423.00 | 134 701.00 | 606 723.00 | 741 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 554.00 | | 407 554.00 | 407 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 959 976.00 | | 7 959 976.00 | 7 959 976.00 |
BZ Autres créances | 4 020 057.00 | | 4 020 057.00 | 4 020 057.00 |
CF Disponibilités | 699 684.00 | | 699 684.00 | 699 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280 119.00 | | 1 280 119.00 | 1 280 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 153 038.00 | 134 701.00 | 15 018 337.00 | 15 153 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 007 283.00 | 11 280 697.00 | 19 726 586.00 | 31 007 283.00 |
CU Autres participations | 299 318.00 | 8 630.00 | 290 688.00 | 299 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 237 892.00 | | | 5 237 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 822.00 | | | 2 369 822.00 |
DL TOTAL (I) | 8 282 714.00 | | | 8 282 714.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 373.00 | | | 4 859 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947 835.00 | | | 4 947 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 650.00 | | | 512 650.00 |
EA Autres dettes | 761 408.00 | | | 761 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 311.00 | | | 315 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 428 871.00 | | | 11 428 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 726 586.00 | | | 19 726 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428 871.00 | | | 11 428 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 263.00 | 8 250.00 | 1 375 513.00 | 1 367 263.00 |
FG Production vendue services | 26 684 148.00 | 315 733.00 | 26 999 881.00 | 26 684 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 051 410.00 | 323 983.00 | 28 375 394.00 | 28 051 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 883 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 205 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 170 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 849 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 871.00 | | | 437 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 492.00 | | | 413 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 986.00 | | | 748 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 402 684.00 | | | 29 402 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 032 862.00 | | | 27 032 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 822.00 | | | 2 369 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 335.00 | | 3 698 842.00 | 13 522 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 338 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 363 778.00 | 3 153.00 | 15 854 245.00 | 1 363 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | 4 146 531.00 | 8 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 268.00 | 2 325.00 | 11 369 542.00 | 1 355 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211 849.00 | | 943 192.00 | 3 211 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971 485.00 | | 2 755 650.00 | 9 971 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 001.00 | | | 339 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 355 268.00 | | | 1 355 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589 390.00 | 1 135 301.00 | 2 325.00 | 9 589 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149 448.00 | 217 017.00 | | 2 149 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 942.00 | 918 285.00 | 2 325.00 | 7 439 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 14 000.00 | 29 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 858.00 | 47 843.00 | | 86 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 488.00 | 47 843.00 | | 510 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 488.00 | 47 843.00 | 14 000.00 | 539 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 843.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 373.00 | 4 859 373.00 | | 4 859 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 612.00 | 2 106 612.00 | | 2 106 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 360.00 | 1 262 360.00 | | 1 262 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 033.00 | 242 033.00 | | 242 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 650.00 | 512 650.00 | | 512 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 408.00 | 761 408.00 | | 761 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 311.00 | 315 311.00 | | 315 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 959 976.00 | 7 959 976.00 | | 7 959 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VB T. V. A. | 633 971.00 | 633 971.00 | | 633 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 353 060.00 | 3 353 060.00 | | 3 353 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 119.00 | 1 280 119.00 | | 1 280 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299 007.00 | 13 260 152.00 | 38 855.00 | 13 299 007.00 |
VW T.V.A. | 1 263 983.00 | 1 263 983.00 | | 1 263 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 428 871.00 | 11 428 871.00 | | 11 428 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
ST Autres comptes | 2 126 786.00 | | | 2 126 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 968 701.00 | | | 968 701.00 |
YT Sous‐traitance | 8 035 526.00 | | | 8 035 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 750.00 | | | 409 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 771 291.00 | | | 5 771 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319 140.00 | | | 2 319 140.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 188 950.00 | | | 11 188 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |