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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 887.00 | 2 149 448.00 | 408 439.00 | 2 557 887.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 452.00 | | 230 452.00 | 230 452.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 234 619.00 | 6 164 793.00 | 2 069 827.00 | 8 234 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 335.00 | 1 275 149.00 | 218 186.00 | 1 493 335.00 |
AX Avances et acomptes | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 522 335.00 | 10 013 020.00 | 3 509 315.00 | 13 522 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 527.00 | | 243 527.00 | 243 527.00 |
BT Marchandises | 440 698.00 | 86 858.00 | 353 840.00 | 440 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 554.00 | | 365 554.00 | 365 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 667.00 | | 7 484 667.00 | 7 484 667.00 |
BZ Autres créances | 3 443 551.00 | | 3 443 551.00 | 3 443 551.00 |
CF Disponibilités | 593 267.00 | | 593 267.00 | 593 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217 478.00 | | 1 217 478.00 | 1 217 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 788 742.00 | 86 858.00 | 13 701 884.00 | 13 788 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 311 076.00 | 10 099 878.00 | 17 211 199.00 | 27 311 076.00 |
CU Autres participations | 299 318.00 | 8 630.00 | 290 688.00 | 299 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 145 765.00 | 3 686 769.00 | | 5 145 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 127.00 | 1 458 996.00 | | 1 392 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 892.00 | 5 820 765.00 | | 7 212 892.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 15 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 15 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 663 050.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 213.00 | 4 615 024.00 | | 4 517 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 146.00 | 4 988 042.00 | | 4 329 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 605.00 | 622 653.00 | | 353 605.00 |
EA Autres dettes | 667 189.00 | 303 915.00 | | 667 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 060.00 | 328 057.00 | | 101 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 213.00 | 11 520 742.00 | | 9 968 213.00 |
ED (V) | 1 094.00 | 1 262.00 | | 1 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 211 199.00 | 17 357 769.00 | | 17 211 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 435 631.00 | 11 520 742.00 | | 9 435 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 484.00 | 62 193.00 | 1 270 676.00 | 1 208 484.00 |
FG Production vendue services | 25 934 444.00 | 104 670.00 | 26 039 114.00 | 25 934 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 142 928.00 | 166 862.00 | 27 309 790.00 | 27 142 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 489 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 568 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 293 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 042.00 | 16 199.00 | | 173 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 248.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 249.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 249.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 085.00 | 341 874.00 | | 274 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 282.00 | 667 560.00 | | 532 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 547 549.00 | 30 090 200.00 | | 27 547 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 155 422.00 | 28 631 204.00 | | 26 155 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 127.00 | 1 458 996.00 | | 1 392 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 334 556.00 | | 1 187 778.00 | 12 334 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 522 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 971 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 874.00 | | 287 975.00 | 2 923 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072 769.00 | | 898 716.00 | 9 072 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 913.00 | | 1 088.00 | 337 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310 402.00 | 1 278 988.00 | | 8 310 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 428.00 | 298 019.00 | | 1 851 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458 974.00 | 980 968.00 | | 6 458 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 927.00 | 3 931.00 | | 82 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 557.00 | 3 931.00 | | 506 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 557.00 | 17 931.00 | | 521 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 213.00 | 4 517 213.00 | | 4 517 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 471.00 | 1 161 889.00 | | 1 694 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 140.00 | 1 106 140.00 | | 1 106 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 605.00 | 353 605.00 | | 353 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 189.00 | 667 189.00 | | 667 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 484 667.00 | 7 484 667.00 | | 7 484 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VB T. V. A. | 688 317.00 | 688 317.00 | | 688 317.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 282.00 | 2 694 282.00 | | 2 694 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 478.00 | 1 217 478.00 | | 1 217 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 185 379.00 | 12 145 696.00 | 39 683.00 | 12 185 379.00 |
VW T.V.A. | 1 464 262.00 | 1 464 262.00 | | 1 464 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968 213.00 | 9 435 631.00 | | 9 968 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
ST Autres comptes | 2 248 816.00 | | | 2 248 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867 209.00 | | | 867 209.00 |
YT Sous‐traitance | 7 930 663.00 | | | 7 930 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 392.00 | | | 268 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 138.00 | | | 604 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 864 025.00 | | | 5 864 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 390 157.00 | | | 2 390 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 086 681.00 | | | 11 086 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |